*、項目建設背景

改革開放以來，交口縣社會經濟持續(xù)健康發(fā)展，人民生活水平明顯提高，城市面貌日新月異。特別是近年來，歷屆領導班子不斷加大生態(tài)建設工作力度，重點實施了*大批關乎民生的生態(tài)工程，凸顯山青水碧天藍的新交口。

交口南山位于交口縣城南側，規(guī)劃總用地為***.**萬㎡，規(guī)劃以森林休閑、游樂觀光為主，兼顧城市景觀、科普教育、綠化生態(tài)等多功能于*體。南山是交口縣開展*大重點綠化戰(zhàn)役推進生態(tài)建設工程的重點項目，目標是打造高標準森林公園。為了改善南山生態(tài)現(xiàn)狀，充分發(fā)揮南山生態(tài)對城市的調節(jié)功能，在盡量保護、利用原有生態(tài)功能的基礎上，交口縣住房保障和城鄉(xiāng)建設管理局決定對南山生態(tài)實施綜合治理，更好地服務于交口經濟社會發(fā)展。

*、項目建設內容及規(guī)模

南山生態(tài)綜合治理面積約***.**萬平方米，建設內容包括綠化、園路、行車路、景觀照明、建筑小品、給水、污水及排水等。

*、項目總投資及投資概算構成

*、項目投資估算

工程估算總投資*****.**萬元，其中建安工程費用*****.**萬元，工程建設其他費***.**萬元，預備費****.**萬元。

*、項目資金籌措

項目資本金****萬元。其中，政府方出資***萬元，社會資本出資：****萬元。項目建設的其他資金由社會資本自籌解決。

*、項目前期工作開展情況

項目可行性研究報告、***實施方案、財政承受能力論證報告、物有所值評價報告編制完成。正在進行勘探、初步設計、施工圖設計、監(jiān)理的招投標。

*、項目財務狀況

本項目屬于公益性項目，采用***模式運作，堅持“盈利但不暴利的原則”，全投資內部收益率*.**%。

*、投資回報方式

本項目采用政府付費模式。政府方通過支付建設服務費來購買項目公司提供的“投融資、建設”南山生態(tài)綜合治理的建設服務，以及由政府方向項目公司支付園林的養(yǎng)護、維護費來購買項目公司提供的“運營、維護管理”服務。園林運營維護的內容主要包括：園林的綠化養(yǎng)護、管理等?；貓笃跒?*年。

*、運營維護費的支付方式

*、項目運營維護費支付標準根據(jù)實際發(fā)生的運營維護的工作量，并通過財政審計后進行核算。

*、山體綠化運營維護需要符合運營維護服務的質量標準，根據(jù)運營維護的質量按績效進行付費。

采用如下方法：

實際維護費用根據(jù)中標人維護費報價的基礎上，結合第*年實際發(fā)生的經財政審計后的維護成本，確定基準維護費。以后每年，根據(jù)基準維護費及當年的通貨膨脹率等因素設定調價系數(shù)，確定每年的維護費，并在此基礎上，對投資人實際維護水平進行績效考評后確認的支付比例，綜合確定每年實際支付維護服務費額度。

*、財政補貼

府所支付費用。為鼓勵投資人參與，政府可以給予運營補貼，補貼的原則是項目公司達到合理的收益率，能夠正常持續(xù)經營。但項目公司管理不善等造成虧損，政府不予補貼。

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