保亭黎族苗族自治縣*道鎮人民政府

****年度部門決算公開報告

目 錄

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****年度部門決算公開表*

****年度部門決算情況說明*

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*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明**

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明**

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**、其他重要事項情況說明**

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第*部分 基本情況

1. 部門（單位）職責

*道鎮黨委和政府設置黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、營商環境建設辦公室、社會治理辦公室、生態環境辦公室*個內設機構。

鎮機關黨政內設機構的主要職責分別為：

*.黨政綜合辦公室。主要承擔鎮黨委、政府的日常事務，負責政法綜治維穩、黨風廉政建設和反腐敗、宣傳（意識形態）、精神文明建設、信訪、文秘、督辦、電子政務、保密、后勤保障等工作；負責部門各方面的綜合協調工作；指導工、青、婦等群團工作；聯系人大工作。

*.黨建工作辦公室。主要承擔機構編制、組織人事、黨建工作研究謀劃、黨員隊*管理、基層黨建工作督查、統戰工作推動等職責。

*.營商環境建設辦公室。負責優化營商環境工作的組織協調和監督指導工作，研究并提出優化營商環境建設的建議。統籌協調推動落實營商環境建設重點工作任務，確保各項政策和措施得到有效執行；負責擬訂營商環境建設工作的規劃、年度計劃、政策制度，并統籌實施；負責政務服務平臺的規范化建設和應用推廣，提升政務服務的效率和便利性，推動政務服務信息化建設，加強數據資源的整合和共享，實現政務服務事項的無差別受理、同標準辦理、同質量服務。

*.社會治理辦公室。負責制定和實施基層社會治安綜合防控措施，提升社會治安防控能力；負責協調和組織矛盾糾紛的排查、調解和化解工作，維護社會和諧穩定；負責受理和處理群眾來信來訪，解決信訪問題，維護社會穩定；負責應急管理體系的建設和完善，提高應對突發事件的能力；負責轄區內生產經營單位安全生產狀況的監督檢查，預防和減少安全事故的發生。負責推動和組織文明創建活動，提升社會文明程度和市民文明素質。配合相關部門開展人民武裝工作，支持國防和軍隊建設。負責社會治安、應急管理、安全生產、流動人口管理、網格化管理等。

*.生態環境辦公室。負責生態環境保護的綜合管理和監管工作，確保生態環境得到有效保護；負責飲用水水源地保護、大氣污染防治、畜禽養殖污染防治、土壤環境保護和工礦污染監管等工作。組織開展生態環境保護宣傳教育，提高公眾環保意識，推動形成綠色生活方式，推行生態環境保護各項制度，協調內部各部門之間的環保工作，形成合力，通過加強生態環境保護、宣傳教育、制度建設、項目管理和技術支持等工作，不斷推動生態環境質量的改善和提升。

*、機構設置

納入*道鎮人民政府****年度部門決算編制范圍的*級預算單位共*個，包括：

（*）*道鎮政府本級

1. *道鎮農業服務中心（下屬單位）

2. *道鎮社會事務服務中心（下屬單位）

第*部分 ****年度部門決算公開報表

*、收入支出決算公開表

*、收入決算公開表

*、支出決算公開表

*、財政撥款收入支出決算公開表

*、*般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

*、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

*、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

*、財政撥款“*公”經費支出決算公開表

以上報表見*。??

第*部分 ****年度部門決算情況說明

*、收入支出總體情況說明

****年度收入總計*,***.**萬元，支出總計*,***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各增加****.**萬元，增長**.**%。主要原因：*是*道雨林黎苗小鎮基礎配套設施項目（*期）資金增加；*是宜居宜業和美鄉村建設項目資金增加；*是保亭縣*道鎮入戶路項目資金增加；*是征地補償款增加。

（*）收入總計主要構成。

本年收入*,***.**萬元。

使用非財政撥款結余*.**萬元，較****年度決算數持平。

年初結轉結余**.**萬元，主要是項目支出結轉結余，較****年度決算數減少*.**萬元，下降**.**%，主要原因是項目支出結轉結余減少，部分基礎設施建設項目已完工。

（*）支出總計主要構成。

本年支出*,***.**萬元。

結余分配*.**萬元，主要是加快項目資金的支出，與****年度決算數持平。

年末結轉結余*,***.**萬元，主要是*道至加茂公路工程等項目支出結轉結余，較****年度決算數增加****.**萬元，增長****.**%，主要原因是年底*道至加茂公路工程項目等政府性基金結轉結余增加。

*、收入決算情況說明

本年收入*,***.**萬元，其中：財政撥款收入*,***.**萬元，占**.**%；上級補助收入*.**萬元，占*%；事業收入*.**萬元，占*%；經營收入*.**萬元，占*%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占*%；其他收入*,***.**萬元，占**.**%。

*、支出決算情況說明

本年支出*,***.**萬元，其中：基本支出*,***.**萬元，占**.**%；項目支出*,***.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*.**萬元，占*%；經營支出*.**萬元，占*%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占*%。

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收入*,***.**萬元，支出*,***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入增加***.**萬元，增長**.**%，主要原因：*是鄉鎮賦權工作經費增加；*是*道雨林黎苗小鎮基礎配套設施項目（*期）增加；*是*道鎮蔬菜大棚建設項目增加。支出增加***.**萬元，增長**.**%，主要原因：*是鄉鎮賦權工作經費增加；*是*道雨林黎苗小鎮基礎配套設施項目（*期）增加；*是*道鎮蔬菜大棚建設項目增加。

財政撥款年初結轉結余*.**萬元，主要是城鄉社區環境衛生經費，較****年度決算數持平。

財政撥款年末結轉結余*.**萬元，主要是城鄉社區環境衛生經費，較****年度決算數持平。

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（*）*般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度*般公共預算財政撥款支出*,***.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，*般公共預算財政撥款支出增加***.**萬元，增長*.**%，主要原因*是墾區連隊規劃編制工作經費增加；*是農田水利設施管護經費增加；*是農村公路窄路面拓寬工程項目等征地補償款增加。

（*）*般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

****年度*般公共預算財政撥款支出*,***.**萬元，主要用于以下方面：*般公共服務（類）支出***.**萬元，占**.**%；教育（類）支出*.*萬元，占*.**%；文化旅游體育與傳媒支出(類)支出*.**萬元,占*.**%；社會保障和就業（類）支出***.**萬元，占*.**%；衛生健康(類)支出***.**萬元,占*.**%；節能環保(類)支出***.**萬元,占*.**%；城鄉社區(類)支出**.**萬元，占*.**%；農林水(類)支出*,***.**萬元,占**.**%；交通運輸（類）支出***.**萬元，占*.**%；資源勘探工業信息等（類）支出*.**萬元，占*.**；住房保障（類）支出**萬元，占*.**%。

（*）*般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

****年度*般公共預算財政撥款支出年初預算為****.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的***.**%。其中：

*.*般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%，決算數大于預算數，主要原因是人員調入。

*.*般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數，主要原因是減少項目及征地補償款資金支出。

*.*般公共服務（類）其他*般公共服務支出（款）其他*般公共服務支出（項）。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%，決算數小于預算數，主要原因是年末財政回收社會服務中心運轉工作經費。

*.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數，主要原因是增加美術館公共圖書館文化館站免費開放補助資金經費。

*.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元。完成年初預算的***%。決算數大于預算數，主要原因是增加美術館公共圖書館文化館站免費開放補助資金。

*.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***%，決算數等于預算數。

*.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數，主要原因是文化發展資金增加。

*.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業務管理事務（項）。年初預算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**%。決算數小于預算數，主要原因是新農保工作經費減少支出。

*.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數，主要原因是人員退休、調出，養老保險繳費減少。

**.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數，主要原因是人員退休、調出，職業年金繳費減少。

**.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數，主要原因是人員減少。

**.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數，主要原因是減少困難補助支出。

**.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算為**.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數，主要原因是減少春節**慰問退役現役軍人及優撫對象支出。

**.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數，主要原因是人員退休、調出，醫療保險繳費減少。

**.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。年初預算為**萬元，支出決算*萬元，完成年初預算的**%。決算數小于預算數，主要疫情防控經費支出減少。

**.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。年初預算為*.**萬元，支出決算*.**萬元，完成年初預算的***%。決算數等于預算數。

**.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數，主要原因是醫療保險年中調整支出功能分類。

**.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數，主要原因是人員退休、調出，公務員醫療補助繳費減少。

**.節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）。年初預算為**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數，主要原因是財政回收生態護林員補貼。

**.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數，主要原因是減少環境衛生整治經費。

**.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。年初預算為*萬元，支出決算為*萬元，決算數等于預算數。

**.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數，主要原因是新增服務基層黨員群眾活動場所建設經費。

**.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。年初預算為***.**元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數，主要原因是農業服務中心有人員退休。

**.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。年初預算為*萬元，支出決算為*.*萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數，主要原因是新增檳榔園套種熱帶作物種苗補貼資金。

**.農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）。年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數，主要原因是新增加厚地膜推廣等資金。

**.農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）。年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數，主要原因是新增耕地非糧化整改復耕資金。

**.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算為**.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數小于預算數，主要原因是減少項目資金支出。

**.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預算為**萬元，支出決算**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數，主要原因是農田水利設施管護經費支出減少。

**.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。年初預算為***.**萬元，支出決算***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數。主要原因年中財政下撥資金，增加*道鎮首弓村委番那村大洋邊水利溝建設工程資金支出。

**.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。年初預算為***萬元，支出決算*,***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數。主要原因是年中財政下撥資金，增加*道鎮蔬菜大棚建設項目資金支出。

**.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。年初預算為**.**萬元，支出決算**.**萬元，完成年初預算的***.**%，決算數大于預算數。主要原因是年中調整鄉村振興工作隊工作經費支出功能分類。

**.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為***.**萬元，支出決算***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數。主要原因是村干部補助支出減少。

**.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。年初預算**.**萬元，支出決算**.**萬元，完成年初預算的***.**%，決算數大于預算數。主要原因是年中財政下撥資金，增加交通運輸發展專項資金支出。

**.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。年初預算*萬元，支出決算***.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數，主要原因是年中財政下撥資金，增加農村公路窄路面拓寬工程項目征地補償款及*道至加茂公路工程項目征地補償款。

**.資源勘探工業信息等支出（類）建筑業（款）其他建筑業支出（項）。年初預算*萬元，支出決算*.*萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數，主要原因是年中財政下撥資金，增加第*次全國自然災害綜合風險普查工作經費支出。

**.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）。年初預算*萬元，支出決算*萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數，主要原因是年中財政下撥資金，增加農村危房改造支出。

**.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算**.**萬元，支出決算**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數。主要原因是人員調動，減少住房公積金支出。

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度財政撥款基本支出*,***.**萬元，其中：人員經費***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的生活補助、其他對個人和家庭的補助。公用經費***.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；資本性支出中的辦公設備購置、其他資本性支出。

*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出***.**萬元，占本年支出合計的*.**%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加***.**萬元，增長***.**%，主要原因是增加*道鎮太陽能路燈項目資金、農村公路窄路面拓寬工程項目、*道雨林黎苗小鎮基礎配套設施項目（*期）支出。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出***.**萬元，主要用于以下方面：城鄉社區支出（類）支出***.**萬元，占***%。??（*）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為***萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。其中：

*.鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為*萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***%。決算數大于預算數的主要原因是年中財政下達資金，增加*道鎮太陽能路燈項目資金支出。

*.鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村社會事業支出（項）。年初預算為***萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***%。決算數等于預算數。

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。與****年度持平。

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。與****年度持平。

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

****年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*%。

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明

（*）財政撥款“*公”經費支出決算總體情況說明。

??****年度財政撥款“*公”經費支出預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成預算的***%，與****年度相比，“*公”經費支出減少*.**萬元，下降**.**%，主要原因是公務用車運行費減少。

?? （*）財政撥款“*公”經費支出決算具體情況說明。

****年度財政撥款“*公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算*.**萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算**.**萬元，占***%；公務接待費支出決算*.**萬元，占*%。具體情況如下：

*.因公出國（境）費支出*.**萬元。全年安排因公出國（境）團組*個，因公出國（境）*人次。因公出國（境）費支出決算比預算數增加*.**萬元，增長*.**%。與****年度持平。

?? *.公務用車購置及運行維護費支出**.**萬元。其中：

公務用車購置支出*.**萬元，全年購置公務用車*輛，年末公務用車保有量*輛。

公務用車運行維護費支出**.**萬元，主要用于公務用車維修、購買保險、油料費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數增加*萬元，增長*%。與****年度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少*.**萬元，增長*.**%，主要原因是*是油價上漲；*是車輛使用期限長，維修成本增加。

?? *.公務接待費支出*.**萬元，其中：

國內接待費支出*萬元，國內公務接待*批次，接待*人次。

國（境）外接待費支出*萬元，國（境）外公務接待*批次，接待*人次。

公務接待費支出決算數比預算數增加*萬元，增長*%。與****年度持平，公務接待費支出增加*萬元，增長*%。

*、預算績效情況說明

（*）績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對****年度*般公共預算項目支出全面開展績效自評。項目**個，共涉及資金****.**萬元，占*般公共預算項目支出總額的***%。組織對****年度*道雨林黎苗小鎮基礎配套設施項目（*期）、農村公路窄路面拓寬工程項目、*道至加茂公路工程項目、*道鎮太陽能路燈項目等**個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金****.**萬元，占政府性基金預算項目支出總額的***%。****年度無國有資本經營預算項目。

共組織對*個項目開展部門評價，涉及*般公共預算支出*.**萬元，政府性基金預算支出*.**萬元，國有資本經營預算支出*.**萬元。

財政未組織開展整體支出績效評價。

（*）部門決算中項目績效自評結果。

*道鎮人民政府在部門決算中反映保亭縣*道鎮入戶路項目、*道雨林黎苗小鎮基礎配套設施項目（*期）、耕地非糧化整改復耕資金等**個項目績效自評結果。（包括項目績效自評表和項目績效自評報告）。

保亭縣*道鎮入戶路項目績效自評表。

保亭縣*道鎮入戶路項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為***分。全年預算數為***.**萬元，執行數為***.**萬元，完成預算的***%。項目績效目標完成情況：*是該項目共下達財政銜接推進鄉村振興補助資金***.**萬元，為第*批中央財政銜接推進鄉村振興補助資金（直達資金）（保財農[****]*號）***.**萬元及****年第*批省級財政銜接推進鄉村振興補助資金（直達資金）保財農[****]*號）***.**萬元，主要用于項目設計費、監理費及工程款等各項支出。*是截至****年**月**日，該項目安排的***.**萬元資金，已全部支出。*是嚴格按照有關規定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性。同時資金撥付按項目計劃撥款，從而確保了專項資金專款專用，有效地防止了截留、擠占和挪用。發現的主要問題及原因：無。下*步改進措施：無。

（*）部門評價結果。

無

（*）財政評價結果。

無

**、其他重要事項情況說明

（*）機關運行經費支出情況。

****年度*道鎮人民政府機關運行經費***.**萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位財政撥款基本支出中公用經費支出之和，事業單位沒有機關運行經費支出），比年初預算增加**.**萬元，增長*.**%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、資產運行維護支出增加及人員數量增加。

（*）政府采購支出情況。

****年度*道鎮人民政府采購支出總額*萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出*萬元。授予中小企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業合同金額*萬元，占授予中小企業合同金額的*%。

（*）國有資產占用情況。

截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積****.**平方米，其中：辦公用房****平方米，業務用房*平方米，其他（不含構筑物）****.**平方米。

本部門共有車輛*輛，其中，副部（省）級及以上領導用車*輛、主要負責人用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、離退休干部服務用車*輛、其他用車*輛。單價***萬元（含）以上設備（不含車輛）*臺（套）。

年末在建工程****.**萬元。

第*部分 名詞解釋

*、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

*、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

*、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

*、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

**、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

**、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

**、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

**、“*公”經費：納入本級財政預決算管理的“*公”經費，是指用*般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用*般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

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