根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定，南京高淳國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司[聯(lián)系方式]設(shè)立南京高淳強(qiáng)鏈并購(gòu)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)公開遴選基金托管銀行，現(xiàn)就基金托管銀行遴選方案公告如下：

*、托管銀行主要職責(zé)

托管銀行重點(diǎn)保障基金的資金安全，具體負(fù)責(zé)基金資金的保管、撥付和結(jié)算等日常工作，對(duì)基金投資活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，定期向管理人提交托管報(bào)告。主要職責(zé)如下：

（*）確定基金托管銀行賬戶開戶網(wǎng)點(diǎn)，為基金開立募集資金賬戶、托管資金賬戶或其他所需賬戶，并保管相關(guān)賬戶資料。

（*）負(fù)責(zé)基金的資金保管、賬戶管理、資金清算等事務(wù)，保障基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立、安全，對(duì)投資活動(dòng)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管。

（*）按照基金協(xié)議（章程）、合伙人（股東）會(huì)議決議等，對(duì)劃款指令及其所附要件進(jìn)行審查后執(zhí)行有效劃款。

（*）提供資金交易、第*方存管、銀證轉(zhuǎn)賬、資金監(jiān)管服務(wù)等便捷通道；提供資金變動(dòng)實(shí)時(shí)提醒、賬戶余額查詢資金交易明細(xì)查詢及下載功能；在每月月初*個(gè)工作日內(nèi)與基金管理人核對(duì)賬務(wù)記錄，并提供網(wǎng)銀回單、對(duì)賬單等。

（*）對(duì)托管基金的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管，按照基金要求出具符合規(guī)定格式要求的季度、半年度和年度托管報(bào)告，在每季度結(jié)束后**日以內(nèi)向基金管理人、南京高淳國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司[聯(lián)系方式]報(bào)送基金資金季度托管報(bào)告，并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后*個(gè)月以內(nèi)報(bào)送上*年度的基金資金托管報(bào)告。

（*）托管銀行安排專人負(fù)責(zé)對(duì)接基金相關(guān)工作，并相對(duì)固定，能夠提供專業(yè)高效服務(wù)，對(duì)基金運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的各類需求進(jìn)行限時(shí)響應(yīng)、解決。

（*）及時(shí)更新基金運(yùn)行數(shù)據(jù)，根據(jù)要求，托管銀行賬戶須直連至基金管理系統(tǒng)，及時(shí)同步基金相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的資金往來(lái)情況，保證數(shù)據(jù)及時(shí)同步。

（*）在保障安全性、統(tǒng)籌流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，基金和管理人開展間隙資金管理向銀行進(jìn)行配置產(chǎn)品詢價(jià)時(shí)，托管銀行須根據(jù)要求提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)。基金根據(jù)間隙資金管理方案詢價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行產(chǎn)品配置時(shí)，托管銀行確保不得以任何理由阻礙基金在托管銀行以外的其他銀行購(gòu)買銀行存款、國(guó)債、地方性政府債券等安全性和流動(dòng)性較好的固定收益類金融資產(chǎn)（產(chǎn)品到期后資金直接原路返回托管銀行）。

（*）在符合監(jiān)管規(guī)則與銀行信貸政策的條件下，優(yōu)先對(duì)母子基金投資項(xiàng)目提供融資支持。

（*）對(duì)資金使用、回收、管理實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管，當(dāng)資金出現(xiàn)異常流動(dòng)，托管銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解情況，及時(shí)提示基金管理人違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)向基金管理人、出資人報(bào)告。

（**）配合監(jiān)督工作，不得拒絕、阻撓、拖延，不得提供不實(shí)的基金管理資料及信息。

（**）基金托管協(xié)議約定的其他職責(zé)及相關(guān)法律法規(guī)的其他要求。

如有違反以上內(nèi)容，基金和管理人有權(quán)單方面終止托管協(xié)議并重新遴選基金托管銀行，且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。

*、托管銀行申請(qǐng)資質(zhì)要求

參與本次遴選的銀行機(jī)構(gòu)，應(yīng)具備以下條件：

（*）具有承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人或分支機(jī)構(gòu)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。

（*）屬于中國(guó)人民銀行和國(guó)家金融監(jiān)督管理總局最新認(rèn)定的國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行（或其分支機(jī)構(gòu)）之*。

（*）成立時(shí)間在*年以上的國(guó)有或股份制商業(yè)銀行，在江蘇省南京市高淳區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，具備提供本地化服務(wù)的能力。

（*）具有國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)（證監(jiān)會(huì)）和國(guó)家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)的基金托管資格。

（*）設(shè)有專門的基金托管部門和人員，能派出專人負(fù)責(zé)相關(guān)托管業(yè)務(wù)，能做到及時(shí)處理問(wèn)題和提出解決方案。

（*）具有履行托管協(xié)議所必需的設(shè)備、系統(tǒng)和專業(yè)技術(shù)能力，有完善的基金托管、稽核監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)控制制度。

（*）具有政府投資基金、私募股權(quán)投資基金的托管經(jīng)驗(yàn)。

（*）能夠?yàn)榛鹜泄苜~戶的間歇資金提供保本的資金管理方案。

（*）在基金托管業(yè)務(wù)方面最近*年無(wú)重大過(guò)失以及行政主管部門或司法機(jī)關(guān)處罰的不良記錄。

（*）商業(yè)銀行應(yīng)在江蘇省南京市高淳區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，能派出專人負(fù)責(zé)相關(guān)托管業(yè)務(wù)，能做到及時(shí)處理問(wèn)題和提出解決方案。

（**）不接受以聯(lián)合體形式申請(qǐng)參加遴選。

（**）無(wú)其他法律、法規(guī)等規(guī)定禁止參與本次遴選的行為。

注：以上所有資格要求條件必須在投標(biāo)文件中逐條提供有效證明材料及相關(guān)承諾書，否則投標(biāo)無(wú)效。

*、遴選程序

（*）發(fā)布公告

符合條件且有意向合作的基金托管銀行可以在江蘇省招標(biāo)中心有限公司官網(wǎng)獲取遴選文件。

（*）遴選文件獲取時(shí)間：****年*月**日起至****年*月**日止，每天*:**—**:**，**:**—**:**（北京時(shí)間，節(jié)假日除外）。

（*）遴選文件獲取方式：

（*）有意向的供應(yīng)商應(yīng)在*****://***.*****.**/平臺(tái)（新版）免費(fèi)注冊(cè)（具體步驟請(qǐng)參考登錄網(wǎng)頁(yè)相關(guān)指南或使用手冊(cè)，注冊(cè)時(shí)的聯(lián)系人須為負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的聯(lián)系人。本項(xiàng)目后續(xù)相關(guān)通知將通過(guò)*****://***.*****.**/平臺(tái)直接發(fā)送給此聯(lián)系人。供應(yīng)商注冊(cè)的聯(lián)系人信息錯(cuò)誤是其自身的風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)人及采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任。技術(shù)支持電話：**********，***********；

（*）注冊(cè)成功后登錄江蘇省招標(biāo)中心有限公司官網(wǎng)平臺(tái)，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)“項(xiàng)目搜索”，在搜索框中輸入該項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)，點(diǎn)擊關(guān)注并支付費(fèi)用***.**元，支付完成后電子發(fā)票可自行在平臺(tái)下載；

（*）供應(yīng)商完成支付后可到江蘇省招標(biāo)中心有限公司****室領(lǐng)取紙質(zhì)遴選文件；如需下載遴選文件電子版可至江蘇省招標(biāo)中心有限公司官網(wǎng)平臺(tái)“正在執(zhí)行項(xiàng)目”中下載，電子版文件僅為提供供應(yīng)商制作響應(yīng)文件便利，當(dāng)紙質(zhì)版與電子版文件不*致時(shí)，以紙質(zhì)版文件為準(zhǔn)。

提醒：申請(qǐng)人必須在上述遴選文件獲取截止時(shí)間前完成注冊(cè)及領(lǐng)取遴選文件事宜,否則系統(tǒng)到時(shí)即關(guān)閉,申請(qǐng)人將不再允許獲取遴選文件。

（*）專項(xiàng)評(píng)審

成立專項(xiàng)評(píng)審小組對(duì)參選機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審，采用綜合評(píng)分法，按遴選辦法細(xì)則打分由高到低推薦中選供應(yīng)商。

（*）最終決策

經(jīng)專項(xiàng)評(píng)審后，由南京高淳國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司[聯(lián)系方式]予以確認(rèn)。

*、申報(bào)方式

（*）申請(qǐng)銀行應(yīng)準(zhǔn)備以下材料（加蓋印章）：

*.托管銀行響應(yīng)確認(rèn)函（見）；

*.參選銀行所在行的總行或者分行的授權(quán)書、法定代表人授權(quán)書；

*.托管銀行報(bào)價(jià)表（見）；

*.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、金融許可證、銀行基金托管資質(zhì)證書復(fù)印件；

*.托管銀行基本情況介紹，包括人行綜合評(píng)價(jià)結(jié)果、基金托管管理部門職能及相關(guān)管理制度、托管信息系統(tǒng)建設(shè)、托管團(tuán)隊(duì)介紹等。

*.托管銀行擬與管理人對(duì)接專人的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)證明材料，并說(shuō)明服務(wù)方式；

*.基金托管經(jīng)驗(yàn)業(yè)績(jī)情況，并提供《托管基金匯總統(tǒng)計(jì)表》（見）；

*.最近*年無(wú)重大過(guò)失及受行政主管機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)處罰的證明文件或聲明；

*.申請(qǐng)銀行認(rèn)為需加以說(shuō)明的其他材料，包括但不限于對(duì)高淳本地企業(yè)和國(guó)有企業(yè)的支持情況，市場(chǎng)分析、個(gè)性化報(bào)表等個(gè)性化服務(wù)，募資服務(wù)以及融資服務(wù)支持等托管增值服務(wù)。

（*）申請(qǐng)銀行應(yīng)對(duì)上述材料真實(shí)性負(fù)責(zé)，同時(shí)應(yīng)當(dāng)承諾所提供的服務(wù)方案及其他關(guān)鍵要素將得到有效貫徹落實(shí)。如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)銀行提交虛假材料、數(shù)據(jù)或證明文件，取消本次遴選資格。

（*）材料提交要求

*.截止時(shí)間：****年*月**日**時(shí)**分，逾期不予接受申請(qǐng)材料。

*.提交方式：申請(qǐng)材料紙質(zhì)件（*份）（含電子檔*份）郵寄或現(xiàn)場(chǎng)提交至江蘇省招標(biāo)中心有限公司（江蘇省南京市鼓樓區(qū)鄭和中路***號(hào)*座**樓****室），聯(lián)系人：潘翰林，電話：***********。

*、其他事宜

（*）托管銀行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)承諾。托管期間，基金管理人根據(jù)現(xiàn)實(shí)狀況，結(jié)合公司自身發(fā)展的戰(zhàn)略、方針、理念，從切實(shí)保障基金資產(chǎn)安全性以及基金持有人利益出發(fā)，持續(xù)對(duì)托管銀行進(jìn)行綜合評(píng)估，定期評(píng)價(jià)托管銀行的履約情況、托管服務(wù)情況等，以決議現(xiàn)有托管銀行合作的可持續(xù)性。

? ?（*）托管銀行違反承諾事項(xiàng)、服務(wù)要求或合同約定時(shí)，基金和管理人將根據(jù)具體情形采取*定措施并追究違約責(zé)任。