儋州市那大鎮中心幼兒園****年度部門決算公開報告

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目 ?錄

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*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 *

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 *

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**、其他重要事項情況說明 **

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第*部分 ?基本情況

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*、部門（單位）職責

*、

儋州市那大鎮中心幼兒園主管部門為儋州市教育局，屬于行政機構，內設機構：設有園長室、綜合辦公室、黨員之家、財務部、職工之家等各職能部門，各部門根據本崗位職責擬定部門規章制度、計劃、方案，并按照計劃內容組織落實。

第*部分 ?****年度部門決算公開報表

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*、收入支出決算公開表

*、支出決算公開表

*、財政撥款收入支出決算公開表

公開表

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

公開表

*、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

公開表

???

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****年度部門決算情況說明

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*、收入支出總體情況說明????****年度收入總計***.**萬元，支出總計***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各減少***.*萬元，下降**.*%。主要原因：*是財政撥款收入比上年同期減少；*是收入少，導致幼兒園日常開支、教育方面支出、工程款支出減少。

（*）收入總計主要構成

本年收入***.**萬元。

使用非財政撥款結余*.**萬元，較****年度決算數增加（減少）*萬元。

年初結轉結余*.**萬元，主要是實有資金賬戶結余結轉的資金，較****年度決算數減少*.**萬元，下降*.**%，主要原因是支出實有資金賬戶的結余結轉資金。

（*）支出總計主要構成

本年支出***.**萬元。

結余分配*.**萬元，較****年度決算數增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

年末結轉結余*.**萬元，主要是實有資金賬戶結余結轉的資金，較****年度決算數減少*.**萬元，下降**.**%，主要原因是支出實有資金賬戶的結余結轉資金。

*、收入決算情況說明????本年收入***.**萬元，其中：財政撥款收入***.**萬元，占**.**%；上級補助收入*.**萬元，占*%；事業收入*.**萬元，占*%；經營收入*.**萬元，占*%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占*%；其他收入*.**萬元，占*.**%。

*、支出決算情況說明

本年支出***.**萬元，其中：基本支出***.**萬元，占**.**%；項目支出***.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*.**萬元，占*%；經營支出*.**萬元，占*%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占*%。

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收入***.**萬元，支出***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入減少***.**萬元，下降**%，主要原因：*是財政撥款收入比上年同期減少；*是收入少，導致幼兒園日常開支、教育方面支出、工程款支出減少。

財政撥款年初結轉結余*.**萬元，較****年度決算數增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

財政撥款年末結轉結余*.**萬元，較****年度決算數增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明

****年度*般公共預算財政撥款支出***.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，*般公共預算財政撥款支出減少***.**萬元，下降**%，主要原因：*是財政撥款收入比上年同期減少；*是收入少，導致幼兒園日常開支、教育方面支出、工程款支出減少。

****年度*般公共預算財政撥款支出年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***%。其中：

*.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。

*.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為**.*萬元，支出決算為**.*萬元，完成年初預算的***%。

*.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療、公務員醫療補助（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***%。

*.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***%。

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度財政撥款基本支出***.**萬元，其中：人員經費***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費***.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的郵電費、勞務費、工會經費。

*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出*.**萬元。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*%。 ???

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元。

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元。

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況

****年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*%。

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明

（*）財政撥款“*公”經費支出決算總體情況說明

****年度財政撥款“*公”經費支出預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成預算的*%，

（*）財政撥款“*公”經費支出決算具體情況說明

****年度財政撥款“*公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算*.**萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算*.**萬元，占*%；公務接待費支出決算*.**萬元，占*%。具體情況如下：

*.因公出國（境）費支出*.**萬元。全年安排因公出國（境）團組*個，因公出國（境）*人次。

*.公務用車購置及運行維護費支出*.**萬元。

*.公務接待費支出*.**萬元，

*、預算績效情況說明

（*）績效管理工作開展情況

根據預算管理要求，我單位組織對****年度*般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金***.**萬元，占*般公共預算項目支出總額的***%。組織對****年度*個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金*萬元，占政府性基金預算項目支出總額的*%。組織對****年度*個國有資本經營預算項目開展績效自評，共涉及資金*萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的*%。

共組織對*個項目開展了部門評價，涉及*般公共預算支出*萬元，政府性基金預算支出*萬元，國有資本經營預算支出*萬元。本年沒有進行相關工作,理由:本單位沒有政府性基金預算。

完成部門整體支出績效評價，涉及*般公共預算支出***.**萬元，政府性基金預算支出*萬元。

**、其他重要事項情況說明

無

****年度儋州市那大鎮中心幼兒園政府采購支出總額*萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出*萬元。授予中小企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業合同金額*萬元，占授予中小企業合同金額的*%。

截至****年**月**日，本單位擁有房屋面積****.**平方米。

本部門共有車輛*輛。

第*部分 ?名詞解釋

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*、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

*、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

*、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

*、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

**、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

**、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

**、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

**、“*公”經費：納入本級財政預決算管理的“*公”經費，是指用*般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用*般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

**、支出功能分類：

****（類）****（款）****（項），……；

****（類）****（款）****（項），……。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各預算部門、單位根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《****年政府收支分類科目》。）