儋州市第*幼兒園****年度部門決算公開報告

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目 ?錄

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*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 *

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 *

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**、其他重要事項情況說明 **

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第*部分 ?基本情況

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*、部門（單位）職責

儋州市第*幼兒園位于儋州市那大鎮文化中路青少年活動中心內，是儋州市教育局直屬全額撥款事業單位，業務范圍是對幼兒實施保育和教育，促進幼兒全身心和諧發展。

主要職能包括：

*、對*-*歲幼兒實施保育和教育。遵循保教結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸全面發展的教育。

*、大力開展教育科研活動，探索研究*-*歲幼兒教育的基本規律，積極探索*-*歲教育的有效途徑和方法，大力開展親子教育等促進幼兒成長的各類活動，并作相關的探索和研究。?? ?

*、合理使用各項經費，有計劃地搞好幼兒園建設。

*、督促檢查班組教學計劃、教學大綱的貫徹實施，組織總結交流教學經驗。

*、開展教研活動和課題研究，進行教育改革，推廣新的幼兒教育訓練方案、教材等科研成果，提高教育質量。

*、開展多項活動，有計劃、有組織地培養提高教師的業務水平和教學能力。

*、負責教育教學、生活設施用品的訂購、采購和計劃供應工作。

*、負責幼兒的體檢、衛生保健、安全工作,預防傳染病的發生。

*、保障幼兒*日*餐飲食的科學營養、合理安排。

**、建立家園聯系制度，采取適當的形式與家長溝通，研究幼兒教育對策，實現家園共育。

納入儋州市第*幼兒園****年度部門決算編制范圍的*級預算單位包括：

儋州市第*幼兒園內設機構:?辦公室、財務室。

第*部分 ?****年度部門決算公開報表

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*、收入支出決算公開表

*、支出決算公開表

*、財政撥款收入支出決算公開表

公開表

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

公開表

*、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

公開表

以上報表見*。 ??

****年度部門決算情況說明

*、收入支出總體情況說明????****年度收入總計***.**萬元，支出總計***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各減少**.**萬元，下降*.**%。主要原因：本年收入減少；*是財政撥款減少。

（*）收入總計主要構成

本年收入***.**萬元。其中：財政撥款收入***.**萬元；上級補助收入*.**萬元；事業收入*.**萬元；經營收入*.**萬元；附屬單位上繳收入*.**萬元；其他收入*.**萬元。

使用非財政撥款結余*.**萬元，較****年度決算數增加（減少）*萬元，主要原因是非財政撥款結余減少。

年初結轉結余*.**萬元，較****年度決算數增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

（*）支出總計主要構成

本年支出***.**萬元。基本支出***.**萬元；項目支出**.**萬元；上繳上級支出*.**萬元；經營支出*.**萬元；對附屬單位補助支出*.**萬元。

結余分配*.**萬元，較****年度決算數增加（減少）*萬元，增長（下降）*%，主要原因是****年和****年度財政撥款結余分配都為*萬元。

年末結轉結余*.**萬元，主要是公益性崗位工資社保補貼結轉增加，較****年度決算數增加*.**萬元，增長***%，主要原因是公益性崗位工資社保補貼結轉增加。

????*、收入決算情況說明????本年收入***.**萬元，其中：財政撥款收入***.**萬元，占**.*%；上級補助收入*.**萬元，占*%；事業收入*.**萬元，占*%；經營收入*.**萬元，占*%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占*%；其他收入*.**萬元，占*.*%。

*、支出決算情況說明

本年支出***.**萬元，其中：基本支出***.**萬元，占**%；項目支出**.**萬元，占**%；上繳上級支出*.**萬元，占*%；經營支出*.**萬元，占*%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占*%。

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收入***.**萬元，支出***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入減少**.**萬元，下降*.*%，主要原因：*是本年收入減少；*是財政撥款減少。

支出減少**.**萬元，增長（下降）*.**%，主要原因：本年支出減少。

財政撥款年初結轉結余*.**萬元，較****年度決算數增加（減少）*萬元，增長（下降）*%，主要原因是****年和****年度財政撥款年初結轉結余都為*萬元。

財政撥款年末結轉結余*.**萬元，較****年度決算數增加（減少）*萬元，增長（下降）*%，主要原因是****年和****年度財政撥款年初結轉結余都為*萬元。

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明

****年度*般公共預算財政撥款支出***.**萬元，占本年支出合計的**.*%。與****年度相比，*般公共預算財政撥款支出減少**.**萬元，下降*.*%，主要原因是財政撥款減少。

****年度*般公共預算財政撥款支出***.**萬元，主要用于以下方面：*般公共服務（類）支出*萬元，占*%；社會保障和就業（類）支出**.**萬元，占*%；住房保障（類）支出**.**萬元，占*.**%；教育支出***.**萬元，占**.**%；衛生健康支出**.**萬元，占*.**%。

****年度*般公共預算財政撥款支出年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。其中：其中：人員經費***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。公用經費***.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的郵電費、工會經費。

*.*般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。

年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：*是教職工增加和學生增加，收入支出都相應增加；*基本工資增加和社保增加。?????????????????????*.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：年中有在編教師增加和調入，工資增長人員支出都相應增長。

*.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**%。

*.住房保障支出（類）住房改革支出（款） ?住房公積金（項）。

年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：年中有在編教師調入，工資增長人員支出都相應增長。

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度財政撥款基本支出***.**萬元，其中：人員經費***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費***.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出*.**萬元。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*%。

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本單位無國有資本經營預算。

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況

本單位無國有資本經營預算。（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況

本單位無國有資本經營預算。

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明

（*）財政撥款“*公”經費支出決算總體情況說明

?本單位無“*公”經費支出

????（*）財政撥款“*公”經費支出決算具體情況說明

?本單位無“*公”經費支出

????*.公務用車購置及運行維護費支出*.**萬元。其中：

本單位沒有此項目

*.?公務接待費支出*.**萬元。

*、預算績效情況說明

（*）績效管理工作開展情況

本單位沒有此項目

（*）財政評價結果（如有）

本單位沒有此項目

**、其他重要事項情況說明

（*）政府采購支出情況

*年度儋州市第*幼兒園（單位）政府采購支出總額*萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出*萬元。授予中小企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%。

（*）國有資產占用情況

截至****年**月**日，本部門共有車輛*輛，其中：從車輛種類說明：轎車*輛、越野車*輛、小型載客汽車*輛、大中型載客汽車輛、其他車型*輛；從車輛使用情況說明：副部（省）級及以上領導用車*輛、主要領導干部用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、離退休干部用車*輛、其他用車*輛。

單位價值**萬元（含）以上通用設備*臺（套），單價***萬元（含）以上專用設備*臺（套）。年末在建工程*萬元。

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第*部分 ?名詞解釋

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*、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

*、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

*、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

*、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

**、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

**、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

**、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

**、“*公”經費：納入本級財政預決算管理的“*公”經費，是指用*般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用*般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

**、支出功能分類：

*.*般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。

*.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

*.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）。

*.住房保障支出（類）住房改革支出（款） ?住房公積金（項）。

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