儋州市第*幼兒園****年度部門決算公開報告

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目 ?錄

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*、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 *

*、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 *

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**、其他重要事項情況說明 **

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第*部分??基本情況

*、部門（單位）職責(zé)

儋州市第*幼兒園是*所隸屬于教育局管理的公辦性質(zhì)的學(xué)前教育事業(yè)單位，幼兒園主要負(fù)責(zé)為學(xué)齡兒童提供保育和教育服務(wù)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

*、

儋州市第*幼兒園主管部門為儋州市教育局，屬于行政機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)：設(shè)有園長室、綜合辦公室、財務(wù)部、工會等各職能部門，各部門根據(jù)本崗位職責(zé)擬定部門規(guī)章制度、計劃、方案，并按照計劃內(nèi)容組織落實。

??****年度部門決算公開報表

*、收入支出決算公開表

*、支出決算公開表

*、財政撥款收入支出決算公開表

公開表

*、*般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

公開表

*、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

公開表

以上報表見*。???

??****年度部門決算情況說明

*、收入支出總體情況說明????****年度收入總計***.**萬元，支出總計***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各增加**.**萬元，增長*.**%。主要原因*是財政撥款收入比上年同期增加；*是幼兒園日常開支、人員開支提高，教育方面支出增加等。使用非財政撥款結(jié)余*.**萬元，較****年度決算數(shù)減少*.**萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*.**萬元，較****年度決算數(shù)增長*.**萬元，增長**%。 結(jié)余分配*.**萬元，較****年度決算數(shù)增加*萬元，增長（下降）*%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*.**萬元，主要是實有資金賬戶結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的資金，較****年度決算數(shù)增加*.**萬元，增長*.*%，主要原因是沒有支出實有資金賬戶的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

*、收入決算情況說明????本年收入合計***.**萬元，其中：財政撥款收入***.**萬元，占**.**%；上級補助收入*.**萬元，占*%；事業(yè)收入*.**萬元，占*%；經(jīng)營收入*.**萬元，占*%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占*%；其他收入*.**萬元，占*.**%。?

*、支出決算情況說明

本年支出合計***萬元，其中：基本支出***.**萬元，占**.**%；項目支出***.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*.**萬元，占*%；經(jīng)營支出*.**萬元，占*%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占*%。

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收入***.**萬元，支出***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入、支出各增加**.**萬元，增長**.**%。主要原因：*是財政撥款收入比上年同期增加；*是幼兒園日常開支、人員開支提高，教育方面支出增加等。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*.**萬元，較****年度決算數(shù)增長*.**萬元，增長*%。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*.**萬元，較****年度年末決算數(shù)增加*.**萬元，增長*%，

*、*般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

****年度*般公共預(yù)算財政撥款支出***.**萬元，占本年支出合計的***%。與****年度相比，*般公共預(yù)算財政撥款支出增加**.**萬元，增長**.**%，幼兒園日常開支、人員開支增加，教育方面支出增加等。

（*）*般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

****年度*般公共預(yù)算財政撥款支出***.**萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出***.**萬元，占**.**%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出*.**萬元，占*.*%；衛(wèi)生健康支出（類）支出*.**萬元，占*.**%；住房保障支出（類）支出*.**萬元，*.**%。

****年度*般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。其中：

*.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。

年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。

*、*般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度財政撥款基本支出***.**萬元，其中：人員經(jīng)費**.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費***.**萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、經(jīng)常性贈予、資本性贈予和其他支出。

*、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（*）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

****年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

（*）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

****年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出*.**萬元。

（*）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

****年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的*%。

*、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（*）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出*.**萬元。

（*）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出*.**萬元。（*）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的*%。

*、財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算情況說明

（*）財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

????****年度財政撥款“*公”經(jīng)費支出預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成預(yù)算的*%。

????（*）財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

****年度財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算*.**萬元，占*%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算*.**萬元，占*%；公務(wù)接待費支出決算*.**萬元，占*%。具體情況如下：

*.因公出國（境）費支出*.**萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組*個，因公出國（境）*人次。

*.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出*.**萬元。

*.公務(wù)接待費支出*.**萬元。

*、預(yù)算績效情況說明

（*）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位組織對****年度*般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，自評項目*個，共涉及資金**.**萬元，占*般公共預(yù)算項目支出總額的***%。組織對****年度*個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金*萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的*%。組織對****年度*個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金?*萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的*%。

共組織對*個項目開展了部門評價，涉及*般公共預(yù)算支出*萬元，政府性基金預(yù)算支出*萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出*萬元。本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作,理由:本單位沒有政府性基金預(yù)算。

完成部門整體支出績效評價，涉及*般公共預(yù)算支出*.**萬元，政府性基金預(yù)算支出*萬元。

（*）部門決算中項目績效自評結(jié)果

無。

（*）部門評價結(jié)果

無。

（*）財政評價結(jié)果

無。

**、其他重要事項情況說明

無

（*）國有資產(chǎn)占用情況。

截至****年**月**日，本單位占地面積****.**平方米，建筑面積****.**平方米，其中：辦公用房***.**平方米，教學(xué)用房****.**平方米，其他（不含構(gòu)筑物）***.*平方米。 ?

本部門共有車輛*輛。

第*部分??名詞解釋

*.?財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。

*、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

*、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

*、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。

*、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

*、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

*、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

**、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

**、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

**、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

**、“*公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“*公”經(jīng)費，是指用*般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

**、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用*般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及*般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《****年政府收支分類科目》）

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