儋州市西培中心小學****年度部門決算公開報告

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目 ?錄

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政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 *

國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 *

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**、其他重要事項情況說明 **

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第*部分 ?基本情況

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*、部門（單位）職責

儋州市西培中心小學是財政全額撥款事業單位，編制為***人。全校教職工共有***人，其中專職教師有***人，*人工勤人員。其主要職責：組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點，提高學生的綜合素質。

納入儋州市西培中心小學****年度部門決算編制范圍的單位共*個，包括：儋州市西培中心小學本級

內設機構：我校內設行政辦公室、教務處、教研室、德育室、少隊部、總務處及工會。

第*部分 ?****年度部門決算公開報表

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*、收入支出決算公開表

*、支出決算公開表

*、財政撥款收入支出決算公開表

公開表

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

公開表

*、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

公開表

以上報表見*。 ??

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*年度部門決算情況說明

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*、收入支出總體情況說明

????****年度收入總計*,***.**萬元，支出總計*,***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各減少***.*萬元，減少*.** %。主要原因：*是“學生人數和教師人數減少，對應的經費也減少；*是項目減少。

（*）收入總計主要構成。

本年收入*,***.**萬元。

使用非財政撥款結余*.**萬元，較****年度決算數增加*.**萬元，主要原因是付銀行短信費、單位結算賬戶信息變更費用。

年初結轉結余***.**萬元，主要是生均公用經費、人員經費、咨詢室和衛生室資金、田園課程開發專項經費、****年教育獎扶資金、校園文化建設資金、課后服務費等經費結轉，較****年度決算數增加**.**萬元，增加***.**%，主要原因是課后服務費結轉。

（*）支出總計主要構成。

本年支出*,***.**萬元。

結余分配*萬元，較****年度決算數增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

年末結轉結余***.**萬元，主要是生均公用經費、人員經費、咨詢室和衛生室資金、田園課程開發專項經費、****年教育獎扶資金、校園文化建設資金、課后服務費結轉，較****年度決算數減少**.**萬元，減少*.**%，主要原因是校車服務費、校舍安全保障機制已支付。

*、收入決算情況說明

本年收入*,***.**萬元，其中：財政撥款收入*,***.**萬元，占**.**%；上級補助收入*萬元，占*%；事業收入*.**萬元，占*%；經營收入*萬元，占*%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占*%；其他收入***.**萬元，占*.**%。

*、支出決算情況說明

本年支出*,***.**萬元，其中：基本支出*,***.**萬元，占**.**%；項目支出***.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*萬元，占*%；經營支出*萬元，占*%；對附屬單位補助支出*萬元，占*%。

*、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收入*,***.**萬元，支出*,***.**?萬元。與****年度相比，財政撥款收入減少***.**萬元，減少*.*%，主要原因：****年度學生人數和教師人數減少。支出減少***.**萬元，減少*.**%，主要原因學生人數和教師人數減少。

財政撥款年初結轉結余?**.**萬元，是基本支出結轉**.**萬元,項目支出結轉和結余*萬元，主要是歷年結轉的人員經費、公用經費，較****年度決算數增加（減少）*萬元，增長（減少）*%。

財政撥款年末結轉結余**.**萬元，主要是基本支出結轉**.**萬元，較****年度決算數減少*.**萬元，減少*.**%，主要原因是支付公益性工資。

*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明

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****年度*般公共預算財政撥款支出****.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，*般公共預算財政撥款支出減少***.**萬元，減少*.**%，主要原因是****年度社會保障和就業支出、住房保障支出增加。

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****年度*般公共預算財政撥款支出****.**萬元，主要用于以下方面：*般公共服務（類）支出*萬元，占*%；教育支出（類）支出*,***.**萬元，占**.**%，社會保障和就業（類）支出***.**萬元，占**.**%；衛生健康支出（類）支出***.**萬元，占**.**%，住房保障（類）支出***.**萬元，占*.*%。

****年度*般公共預算財政撥款支出年初預算為****.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的***%。其中：

*.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）支出決算為*.**萬元。

*、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）支出決算為*,***.**萬元。

*、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）支出決算為*萬元。

*、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育支出（項）*.*萬元。

*、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）支出決算為*.**萬元。

*、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出決算為***.**萬元。

*、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出決算為***.**萬元。

*、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算為**.**萬元。

*、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）支出決算為*.**萬元。

**、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出決算為**.**萬元。

**、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）支出決算為***.**萬元。

**、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為***.**萬元。

*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度財政撥款基本支出****.**萬元，其中：人員經費?*,***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費**.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出*萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加（減少）*萬元，下降*%，主要原因是均沒有政府性基金預算財政撥款支出。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出*萬元。

（*）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為*萬元，支出決算為*萬元，完成年初預算的*%。

*、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%，主要原因是****和****年均沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*萬元。

（*）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

****年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為*萬元，支出決算為*萬元，完成年初預算的*%。

年初預算為*萬元，支出決算為*萬元，完成年初預算的*%。

*、財政撥款“*公”經費支出決算情況說明

（*）財政撥款“*公”經費支出決算總體情況說明。

????****年度財政撥款“*公”經費支出預算為*萬元，支出決算為*萬元，完成預算的*%，與****年度相比，“*公”經費支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

????（*）財政撥款“*公”經費支出決算具體情況說明。

****年度財政撥款“*公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算*萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算*萬元，占*%；公務接待費支出決算*萬元，占*%。具體情況如下：

*.因公出國（境）費支出*萬元。全年安排因公出國（境）團組*個，因公出國（境）*人次。

因公出國（境）費支出決算比預算數增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。與****年度相比，因公出國（境）費支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

????*.公務用車購置及運行維護費支出*萬元。其中：

公務用車購置支出*萬元，全年購置公務用車*輛，年末公務用車保有量*輛。

公務用車運行維護費支出*萬元。

公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。與****年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

????*.公務接待費支出*萬元，其中：

國內接待費支出*萬元，國內公務接待*批次，接待*人次。國（境）外接待費支出*萬元，國（境）外公務接待*批次，接待*人次。

公務接待費支出決算數比預算數增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。與****年度相比，公務接待費支出增加（減少）*萬元，增長（下降）*%。

*、預算績效情況說明

（*）績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門（單位）組織對****年度*般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金***.**萬元，占*般公共預算項目支出總額的***.**%。組織對****年度*個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金*萬元，占政府性基金預算項目支出總額的*%。組織對****年度*個國有資本經營預算項目開展績效自評，共涉及資金 *萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的*%。

共組織對“學前教育生均公用經費、學校體育衛生藝術與國防教育、城鄉義務教育生均公用經費、義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金-設備購置、市級辦公運轉經費、儋州市教育系統干部職工體檢工作經費、學校事務管理與后勤服務、義務教育特崗教師補助、人才引進與師資隊*建設、校舍安全保障機制、中小學生研學旅行獎補經費、公辦中小學校空調配置、校園足球培養項目、特殊教育生均公用經費”等**個項目開展了部門評價，涉及*般公共預算支出***.**萬元，政府性基金預算支出*萬元，國有資本經營預算支出*萬元。從評價情況來看，……（預算部門如有，請對預算績效評價情況進行簡單說明；沒有，則簡要說明本年沒有進行相關工作及理由。部門所屬單位不需填寫此項）。

（*）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位可根據實際情況反映重點項目績效自評結果）。

參照如下格式說明（表述應與決算內容保持*致）：我部門（單位）在部門決算中反映學前教育生均公用經費、學校體育衛生藝術與國防教育、城鄉義務教育生均公用經費、義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金-設備購置、市級辦公運轉經費、儋州市教育系統干部職工體檢工作經費、學校事務管理與后勤服務、義務教育特崗教師補助、人才引進與師資隊*建設、校舍安全保障機制、中小學生研學旅行獎補經費、公辦中小學校空調配置、校園足球培養項目、特殊教育生均公用經費等**個項目績效自評結果（包括項目績效自評表和項目績效自評報告）。

**個項目績效自評表：無

*、人才引進與師資隊*建設項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為**.*分。全年預算數為**.*萬元，執行數為**.**萬元，完成預算的**%。項目績效目標完成情況：*是已完成班主任經費支出；*是因班級數中途減少，班主任人數隨之減少，導致年初預算數未全額支出。發現的主要問題及原因：班級人數中途減少。*、學校體育衛生藝術與國防教育項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為***分。全年預算數為*萬元，執行數為*萬元，完成預算的***%。項目績效目標完成情況：已經完成學校體育衛生藝術與國防教育支出。*、學前教育生均公用經費項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為***分。全年預算數為*.**萬元，執行數為*.**萬元，完成預算的***%。項目績效目標完成情況：已經完成學前教育生均公用經費全部支出。*、城鄉義務教育生均公用經費項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為**.**分。全年預算數為***.**萬元，執行數為***.**萬元，完成預算的**.**%。項目績效目標完成情況：已經基本完成城鄉義務教育生均公用經費支出。*、義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金-設備購置項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為**.**分。全年預算數為**.**萬元，執行數為**.**萬元，完成預算的**.**%。項目績效目標完成情況：項目已完成，按驗收金額支付，已經基本完成義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金-設備購置支出。*、市級辦公運轉經費項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為**.**分。全年預算數為**.**萬元，執行數為**.**萬元，完成預算的**.**%。項目績效目標完成情況：項目部分完成，已經部分完成義市級辦公運轉經費支出。*、學校事務管理與后勤服務項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為**.**分。全年預算數為**.**萬元，執行數為**.**萬元，完成預算的**.**%。項目績效目標完成情況：未完成的是附屬幼兒園的校車費，發現的主要問題及原因：因為中途附屬幼兒園中途歸屬另*個單位管轄，不再做支出。*、特殊教育生均公用經費項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為***分。全年預算數為*.****萬元，執行數為*.****萬元，完成預算的**.**%。項目績效目標完成情況：已基本完成項目支出。*、校車運營服務費項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為***分。全年預算數為**萬元，執行數為**萬元，完成預算的***%。項目績效目標完成情況：已基本完成項目支出。**、校舍安全保障機制項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為**.**分。全年預算數為**萬元，執行數為**.*萬元，完成預算的**.**%。項目績效目標完成情況：已完成項目支出。**、義務教育特崗教師補助項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為**.**分。全年預算數為***.**萬元，執行數為***.**萬元，完成預算的**.**%。項目績效目標完成情況：基本完成項目支出。**、公辦幼兒園運行補助資金項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為**.**分。全年預算數為**.**萬元，執行數為**.**萬元，完成預算的**.**%。項目績效目標完成情況：基本完成項目支出。**、園足球培養項目項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為**分。全年預算數為*萬元，執行數為*萬元，完成預算的*%。項目績效目標完成情況：未完成，發現的主要問題及原因：因為資金年底下達，來不及支出便封賬。**、課后服務保障經費項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為**分。全年預算數為**.**萬元，執行數為*萬元，完成預算的*%。項目績效目標完成情況：未完成。

*、參照如下格式說明（表述應與決算內容保持*致）：我單位在部門決算中反映*個項目績效自評結果（包括項目績效自評表和項目績效自評報告）。

下*步改進措施：無。

（*）部門評價結果（預算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）。

無。

（*）財政評價結果（如有）。

無。

**、其他重要事項情況說明

****年度儋州市西培中心小學機關運行經費*萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位財政撥款基本支出中公用經費支出之和，事業單位沒有機關運行經費支出），比年初預算持平。主要原因是：事業單位沒有機關運行經費支出。

****年度儋州市西培中心小學政府采購支出總額*萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出*萬元。授予中小企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業合同金額*萬元，占授予中小企業合同金額的*%。

截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積****.**平方米，其中：辦公用房****.**平方米，業務用房****.**平方米，其他（不含構筑物）***.**平方米。

本部門共有車輛*輛，其中，副部（省）級及以上領導用車*輛、主要負責人用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、離退休干部服務用車*輛、其他用車*輛。單價***萬元（含）以上設備（不含車輛）*臺（套）。

年末在建工程*萬元。

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財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

*、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

*、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

*、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

*、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

*、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

*、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

*、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

*、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

**、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

**、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

**、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

**、“*公”經費：納入本級財政預決算管理的“*公”經費，是指用*般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

**、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用*般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。