致潛在社會資本：

經沁陽市人民政府（以下簡稱“市政府”）批準，沁陽市第*供水廠及配套工程項目（以下簡稱“本項目”）擬采用政府和社會資本合作模式（***）進行實施，并授權沁陽市住房和城鄉建設局（以下簡稱“實施機構”）為本項目實施機構。為進*步推進本項目實施，希望得到社會資本積極的充分響應，為此，現通過市場測試，了解社會資本的響應情況，請有意者積極響應。

測試說明

*、本次市場測試并非沁陽市第*供水廠及配套工程***項目正式采購程序的組成部分，本次市場測試提供的部分方案信息仍可能進*步修改，對各方并不具有約束力。

*、本次市場測試獲取本公告信息的社會資本即可通過電子郵件的方式參加測試。

*、如社會資本方提供的反饋意見涉及到社會資本方的商業機密，我們將恪守保密原則，信息不對外披露。如有商業機密內容請自行加密。

*、參與本次市場測試的潛在社會資本不會因此在本項目正式采購程序中得到特別的優待。

*、潛在社會資本亦不會因參與市場測試時提出異議而遭到政府方的歧視或否定，請潛在社會資本充分表達對推進本項目實施的良好建議。

*、即使未參加市場測試的社會資本仍然有資格參與本項目社會資本采購活動。

請對本項目感興趣的潛在社會資本于****年*月**日至****年*月**日期間以***形式（掃描件加蓋公章）將相關測試內容發送至下述郵箱：

聯系人：孫先生

聯系電話：****-*******

聯系郵箱：********@***.***

附件：*.項目簡介

*.社會投資人基本信息

*.項目相關建議和意見

沁陽市住房和城鄉建設局

****年*月**日

附件*：

項目簡介

1. 項目名稱

沁陽市第*供水廠及配套工程***項目。

*、項目類型

本項目屬于市政供水項目。

*、項目地址

本項目位于河南省沁陽市。

*、建設規模和內容

項目包括：廠外取水建構筑物及取水輸水管道、廠區內建構筑物及廠區外供水管網。詳細內容如下表所示：

表*-* 主要工程內容及數量表

項目建設配水管網總長**.***公里配水管網，詳見下表：

表*-* 新建管網工程量統計表

*、合作期限

本項目合作期擬定為**年，其中建設期*年，運營期**年。

*、項目運作方式

本項目擬采用***（建設-運營-移交），由沁陽市人民政府授權沁陽市住房和城鄉建設局作為本項目的實施機構，主要負責項目識別、準備、采購、監管和移交等工作。

本項目依法定程序選取社會資本方，由政府方出資代表（沁陽市沁北建設投資有限公司）與中選社會資本方共同出資成立項目公司，并與實施機構簽訂***項目負責項目投融資、建設、運營維護工作，并在運營期內提供公共服務。

*、項目總投資及資金籌措

本項目總投資估算*****.**萬元，其中：建設期利息***.**萬元。

項目資本金****.**萬元，占總投資的**%；符合國家關于該類項目項目資本金比例的要求。融資貸款 *****.**萬元，占總投資的**%；政府方不承擔任何的融資擔保、抵押等責任。

項目公司注冊資本金與項目資本金保持*致，均為****.**萬元，其中沁陽市政府出資方代表沁陽市沁北建設投資有限公司出資約***.**萬元，擬占股**%；社會資本方出資約****.**萬元，占股**%。

項目公司注冊資本金需在項目公司注冊成立后半年內到位。

*、風險分擔框架

按照風險分擔的原則，以及財政部推廣應用***模式的政策導向，本項目的核心風險分擔框架如下：

設計、融資、建設、運營維護等風險主要由社會資本承擔；

政策、法律變更等主要由政府承擔；

不可抗力風險等由政府和社會資本合理共擔。

*、項目回報機制

本項目項回報機制為“使用者付費”。

**、招標標的

（*）在主要項目條件和財務假設的基礎上，根據財務測算，合理的自來水基礎水價為居民用水*.*元/立方米，其他用水*.*元/立方米。

**、建設期利息

建設期利息以實際融資金額為基數，按實際發生額計入項目總投資，但建設期貸款利率不得超過中國人民銀行發布的*年以上貸款基準利率上浮**%，超出部分不計入建設總投資，由社會資本方承擔。

**、項目財務指標測算表

**、本項目擬采用公開招標方式采購社會資本方，符合***項目采購方式要求。

**、履約保障

根據《關于印發政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知》（財金〔****〕***號），“履約保證金的數額不得超過政府和社會資本合作項目初始投資總額或資產評估值的**%”，綜合本項目各期工程的預計建設進度，暫定擔保形式如下：

附件*：

社會投資人基本信息

*、公司名稱：

*、企業注冊資本：萬元。

*、企業主營業務：

*、企業類型：□國有企業□外資（含港澳臺）□民營或股份制（請打“√”）

*、企業資質：；（包括但不限于設計、施工、設備、運維等資質）。

*、資信等級：

*、企業總資產萬元；

企業近*年營業額：****-****年分別為： 萬元， 萬元， 萬元；

企業近*年凈資產：****-****年分別為： 萬元， 萬元， 萬元；

企業近*年流動資產：****-****年分別為： 萬元， 萬元， 萬元；

企業近*年負債率：****-****年分別為： ， ， 。

1. 銀行可出具的保函金額可達萬元；

   銀行的授信額度可達萬元，****年*月**日銀行存款額萬元。

2. 企業承諾最大融資金額可達萬元；融資成本約為萬元；

   融資渠道包括：

   **、請潛在社會資本簡單列舉自過去*年中，在中國境內具有供水廠建設相關投資、建設、運營和維護的業績，包括項目名稱、簽署《***項目合同》的時間、項目期限、主要內容等。（請根據設計、施工、運營分別列出）。

   **、***項目業績經驗（包括供水廠建設項目）；

   **、獲獎、專利技術等情況；

   **、是否計劃將項目公司做并表處理：□是□否（請打“√”）

   **、是否采用聯合體方式。如采用聯合體，請分別列明*-**項。

附件*：

項目相關建議和意見