儋州市**屆人大

*次會議文件（*）

關于儋州市****年預算執行情況

和****年預算草案的報告

——****年*月*日在儋州市第**屆人民代表大會

第*次會議上

儋州市財政局

各位代表：

受儋州市人民政府委托，現將儋州市****年預算執行情況和****年預算草案提請市**屆人大*次會議審議，并請市政協委員和其他列席人員提出意見。

*、****年預算執行情況

****年是黨的**大勝利召開之年，是海南自貿港建設的關鍵之年，也是儋州洋浦*體化發展的啟動之年,在市委、市政府的堅強領導下，全市各部門、各單位以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的**大及**屆歷次全會、習近平總書記考察海南系列重要講話和中央**號文件精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，融入新發展格局，堅定不移推進儋州洋浦*體化建設，統籌疫情防控和經濟社會發展，儋州洋浦*體化發展實現良好開局。

（*）****年*般公共預算收支情況

****年，全市地方*般公共預算收入完成**.**億元，為預算（指調整預算數，下同）的**%，扣除留抵退稅因素后增長**%，按自然口徑計算增長*.*%。其中，稅收收入**.**億元，扣除留抵退稅因素后增長*%，按自然口徑計算下降**%；非稅收入**.**億元，增長**%。加上上級補助收入**.**億元、動用預算穩定調節基金**.**億元、地方政府債券轉貸收入**.**億元、調入資金*.**億元以及上年結余收入**.**億元，收入總計***.**億元。全市完成地方*般公共預算支出***.**億元，為預算的**%，增長**%，加上債務還本支出**.**億元、上解上級財政支出*.**億元、調出資金*.*億元以及安排預算穩定調節基金**.**億元，支出總計***.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。

市本級地方*般公共預算收入完成**.*億元，為預算的**%，扣除留抵退稅因素后增長**%，按自然口徑計算增長*.*%。其中，稅收收入**.**億元，扣除留抵退稅因素后增長*%，按自然口徑計算下降**%；非稅收入**.**億元，增長**%。加上上級補助收入**.**億元、動用預算穩定調節基金**.*億元、地方政府債券轉貸收入**.**億元、調入資金*.**億元、上年結余收入**.**億元以及下級上解收入*.**億元，收入總計***.**億元。全市完成地方*般公共預算支出***.**億元，為預算的**%，增長**%，加上債務還本支出**.**億元、上解上級財政支出*.**億元、調出資金*.*億元、補助下級支出**.**億元以及安排預算穩定調節基金**.**億元，支出總計***.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。

*.財政收入預算執行情況

****年，我們堅持“比學趕超”，把穩增長擺在突出位置，加大逆周期調節力度，推動各項政策舉措不斷發力，促進全市經濟持續回升向好，重點行業有效支撐，主體稅種恢復性增長，但由于增值稅留抵退稅政策的全面落實，出現政策性減收，主要收入情況如下：

增值稅**.**億元，為預算的**%（主要是落實留抵退稅，市級承擔*.**億元）、企業所得稅**.*億元，為預算的***%（主要是上年度貿易企業稅收同比增加）、個人所得稅*.**億元，為預算的**%（主要是本年金山云繳納稅款同比減少*.**億元，股權減持項目稅款減少*.**億元，以及疫情下個人工資薪資下降影響）、印花稅*.**億元，為預算的***%（主要是貿易業務活躍拉動，其中購銷合同占比**%）、契稅完成*.*億元，為預算的**%（主要是房屋、土地交易量下降，項目拍賣減少等影響）。

*.市本級主要支出項目執行情況

****年，市本級*般公共預算支出按照“統籌兼顧、突出重點、有保有壓”的要求，在嚴格控制*般性支出的基礎上，進*步優化財政支出結構。主要支出項目執行如下：

*般公共服務支出*.**億元，為預算的**%。國防支出*.*億元，為預算的***%。公共安全支出*.**億元，為預算的***%。教育支出**.*億元，為預算的***%。科學技術支出*.**億元，為預算的***%。文化旅游體育與傳媒支出*.**億元，為預算的**%。社會保障和就業支出**.**億元，為預算的***%。衛生健康支出**.**億元，為預算的***%。節能環保支出*.**億元，為預算的***%。城鄉社區支出**.**億元，為預算的**%。農林水支出**.**億元，為預算的***%。交通運輸支出*.**億元，為預算的**%。資源勘探工業信息等支出**.**億元，為預算的**%。商業服務業等支出*.**億元，為預算的**%。自然資源海洋氣象等支出*.**億元，為預算的***%。住房保障支出*.**億元，為預算的***%。糧油物資儲備支出*.**億元，為預算的***%。災害防治及應急管理支出*.**億元，為預算的**%。其他支出*.**億元，為預算的**%。債務付息支出*.*億元，為預算的***%。

（*）****年政府性基金預算收支情況

****年，全市地方政府性基金預算收入*.**億元，為預算的**%，下降**%（主要是受經濟下行、“****”新冠肺炎疫情沖擊，房地產商拿地意愿下降，土地出讓進度較慢）。加上地方政府債券轉貸收入**.**億元、上級補助收入*.**億元、上年結余收入**.**億元以及調入資金*.*億元，收入總計**.**億元。全市完成地方政府性基金預算支出**.**億元，為預算的**%，增長**%（同比實現大幅增長主要是專項債轉貸收支大幅增加）。加上債務還本支出*.**億元以及調出資金*.**億元，支出總計**.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。

市本級地方政府性基金預算收入*.**億元，為預算的**%，下降**%。加上地方政府債券轉貸收入**.**億元、上級補助收入*.**億元、上年結余收入**.**億元以及調入資金*.*億元，收入總計**.**億元。市本級完成地方政府性基金預算支出**.**億元，為預算的**%，增長**%。加上債務還本支出*.**億元、補助下級支出*.**億元以及調出資金*.**億元，支出總計**.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。

（*）****年國有資本經營預算收支情況

****年，全市地方國有資本經營預算利潤收入**萬元，為****預算數的*%。加上清算收入***萬元，轉移性收入*萬元，上年結轉**萬元，收入總計***萬元。全市完成地方國有資本經營預算支出**萬元，為****預算數的**%。加上國有資本經營預算調出資金***萬元，支出總計***萬元。收支相抵，年終無結余。

市本級地方國有資本經營預算利潤收入**萬元，為****預算數的*%。加上清算收入***萬元，轉移性收入*萬元，上年結轉**萬元，收入總計***萬元。市本級完成地方國有資本經營預算支出**萬元，為****預算數的**%。加上國有資本經營預算調出資金***萬元，支出總計***萬元。收支相抵，年終無結余。

（*）****年社會保險基金預算收支情況

****年，全市完成社會保險基金預算收入**.*億元，為預算的***%，增長*%。全市完成社會保險基金預算支出**.*億元，為預算的***%，增長**%。基金當年負結余*.*億元，滾存結余**.*億元。

市本級完成社會保險基金預算收入**.*億元，為預算的***%，增長*%。市本級完成社會保險基金預算支出**.*億元，為預算的***%，增長**%。基金當年負結余*.*億元，滾存結余**.*億元。

1. 全市政府債務及化債情況

****年，我市政府債務余額約為***億元(含洋浦地區)，小于省財政廳下達我市的債務限額，債務風險總體安全可控。

推動化解政府債務風險。通過壓縮*般性行政開支、調整優化支出結構、處置閑置資產、盤活閑置資金等方式，多渠道籌措資金償還存量債務。****年我市地方政府債券還本付息**億元，已全部償還，政府信用良好。

優化隱性債務化解措施。通過甄別合規合法***項目，停建緩建不必要的存量項目，轉變擔保方式等手段，妥善壓減隱性債務規模。同時，強化部門主體責任，建立協調配合的工作機制，妥善做好隱性債務化解工作，禁止新增政府隱性債務。

（*）****年市對鎮轉移支付情況

****年，市對各鎮補助支出**.*億元，其中*般性轉移支付*.*億元，占市對各鎮補助支出的**%，較上年新增*億元，主要用于保障各鎮“*保”工作落實，鼓勵各鎮就地解決當地突出矛盾，提升各鎮基本公共服務均等化水平，推動強鎮擴權戰略實施；專項轉移支付*.*億元，占市對各鎮補助支出的**%，基本與上年持平，主要包括：安排*.*億元，用于拓展鞏固脫貧攻堅成果，保障鄉村振興工作全面推進；安排*.*億元，用于推進各鎮土地征收工作，保障海上風電*上集控中心項目、儋州市委黨校新校區、王*工業園區項目等項目所需用地；安排*.*億元，用于王桐王龍棚戶區改造項目，推動實施城市更新工作；安排*億元，用于強化基層組織政權建設，充分調動基層黨組織活力，切實增強基層“兩委”干部戰斗力和積極性；安排*.*億元，支持各鎮開展美麗鄉村等農村公共基礎設施建設，完善農村基本公共服務體系。

（*）落實市人大預算決議情況

****年，財政部門認真貫徹省委、省政府和市委、市政府各項決策部署，按照預算法及其實施條例、市人大預算審查監督條例等有關規定，結合審計等整改要求，持續深化財稅改革攻堅，深入實施積極的財政政策，進*步提高財政資源配置使用效率，推進經濟社會高質量發展。

*.聚焦創新發展和產業升級，促進經濟增長潛力釋放

*是推動產業能級有效提升。統籌安排各項產業和企業扶持資金約**億元，推動洋浦港口、石油煉化、新材料、王*物流園區等戰略性新興產業和重大園區發展壯大，區域經濟發展格局加快完善。強化招商引資，支持港城融合經濟發展，進*步增強區域經濟轉型升級。*是支持進*步激發市場活力。充分發揮市級建設財力、地方政府債券的基礎性支撐作用，加大對交通基礎設施、生態環境建設和社會民生等重點領域重大項目投入力度。市財政局聯合洋浦國際投資咨詢有限公司設立盛裕資本佳承元和創投基金，引導社會資本加大投資，進*步激發市場潛力。*是著力優化營商環境。貫徹落實好提高小規模納稅人增值稅起征點、小微企業和個體工商戶減稅降費等現行結構性減稅政策。制定行動方案，實施企業全生命周期扶持政策，對高新技術企業配套類項目進行補貼。

*.聚焦民心工程和民生實事，踐行人民至上理念

*是著力保障改善基本民生。落實國家社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制，統籌**.*億元保障困難群眾基本生活需求、發放城鄉居民和機關事業單位基本養老保險基本養老金。安排就業創業資金*.**億元，用于支持開發公益性崗位、就業見習、開展招聘會等就業創業扶持政策。安排殘疾人公益事業發展資金*.**億元，用于殘疾人康復、陽光家園、殘疾人教育、殘疾人無障礙建設等支出。*是優化教育衛生投入結構。支持教育優先發展，穩步推進全市教育經費統籌改革，做好城鄉義務教育“兩免*補”政策落實工作。完善公共衛生體系，落實“****”疫情和常態化疫情防控保障經費，加快衛生基礎設施和應急管理體系的建設，切實提高醫療保障水平。*是積極支持城市更新改造。聚焦創建全國文明城市，加快推進棚戶區、城中村改造及老舊小區修繕。支持架空線入地和合桿整治，開展自建房屋安全隱患檢查和整改工作。繼續支持各類保障性住房建設，著力解決拆遷居民安置問題。*是促進文化體育事業發展。促進競技體育發展，成功舉辦第*屆省運會、海南儋州國際馬拉松賽等國內外重大體育賽事，引領帶動全民健身。深化文化旅游融合發展，助力儋州調聲文化、海南（儋州）雪茄文化旅游節、東坡文化古跡研學游等文化旅游品牌打造。推動紅色文化和歷史文脈傳承，安排“歃血結盟”紀念園、儋州中共瓊崖特委瓊崖縱隊總部紀念館等*批紅色旅游景點保護和開放補助資金。*是傾力為民辦實事。積極落實人大和政協議案辦理工作，安排南豐鎮南豐社區村級組織活動場所建設、白馬井鎮竹古村委會排水排污設施建設和雅星鎮樂賀村村級生產道路硬化等市人大代表建議和政協委員提案的辦理工作經費*,***萬元。

*.聚焦城市功能和治理效能，全面提升城市軟文化

*是加快推進基礎設施建設。支持*體化交通網絡建設，海南省旅游公路（儋州段）試通車，環新英灣旅游公路正式開工。儋州市體育場館周邊路網、石化功能區乙烯片區路網等*批道路建成。繼續優化對內公共交通，推動農村客運候車亭建設和農村公共交通網絡建設，進*步提升農村交通公共服務能力。*是著力提升城市環境品質。加快城市形象改造，對那大城區和洋浦區域內重要交通干道、門戶節點和公交站點進行全要素改造。支持環境衛生提升工作，落實資金*億元，保障環境衛生社會化服務項目、儋州市那大城區小型生活垃圾轉運站建設等項目所需經費。支持打好污染防治攻堅戰，加快補齊基礎設施短板，推進水源地保護工作，全面開展水質保護和黑臭水體治理工程，堅決落實中央環保督查及海岸線生態環境突出問題整改。*是夯實城市治理效能基礎。支持完善公共安全、社會治安、應急管理、消防安全、市場監管防控體系建設，筑牢城市安全底線。*是扎實推進鄉村振興戰略。堅持農業農村優先發展，統籌安排農業農村支出*.*億元，用于“菜籃子”常年蔬菜基地建設項目補助資金、農業生產發展資金、農業資源及生態保護補助資金、動物防疫等補助經費。支持開展農村人居環境整治工程，農村人居環境品質進*步提升。

*.聚焦財政改革和預算管理，加快構建現代財政制度

*是進*步壓減*般性支出。嚴格落實黨政機關帶頭過“緊日子”要求，從嚴編制預算，嚴格調整預算，加強預算執行監控。加大單位財政存量資金盤活力度，保障市委、市政府重大決策部署和重大戰略任務，財政資金使用效益進*步提升。*是穩步推進預算績效管理。聚焦覆蓋面廣、關注度高、持續時間長的**個重大項目開展財政重點績效評價。進*步推動績效評價結果運用，著力建立績效評價結果與預算安排相銜接的掛鉤機制。規范委托第*方機構參與預算績效管理行為，推動本市預算績效管理進*步提質增效。*是深化推進各項財政改革。積極推進預算*體化系統管理，全省率先全面鋪設**個鎮級預算*體化項目，“*桿子插到底”堅決落實預算管理*體化改革工作。做好直達資金管理工作，擴大直達資金使用范圍，直達資金作用切實有效發揮。*是強化財政運行風險防控。依法接受人大審查監督，落實人大及其常委會有關預算決議，抓緊抓實審計查出問題整改。加強政府債務管理，堅決遏制增量，切實化解存量，牢牢守住不發生系統性風險的底線。堅決完成儋州洋浦財政合并任務，完善與改革相適應的預算管理體制、國庫集中支付制度和經費保障機制。

今年以來，面對“****”新冠疫情的沖擊和復雜的經濟環境，本市預算執行仍然取得明顯成效，財政改革和發展順利進行，為儋州洋浦區域經濟持續健康發展與社會和諧穩定提供了有力的保障。這是市委、市政府堅強領導的結果，是全市人民團結*心、奮力拼搏的結果，也是人大、政協及代表們監督指導、大力支持的結果。

同時，財政運行和預算管理中還存在*些問題、困難和挑戰：*是受房地產政策調控，產業結構調整，新動能仍在加快培育影響，財政收支矛盾較大；*是部分部門和鎮政府預算績效管理還不夠到位，全過程追蹤績效管理的質量還有待提高；*是各鎮普遍經濟發展能力和水平較差，可用財力穩定增長的機制沒有形成。對此，需要各部門和各鎮政府高度重視，采取有力措施，認真解決。

*、****年預算草案

****年是全面貫徹落實黨的**大精神的開局之年，也是推進海南自由貿易港封關運作準備、儋州洋浦*體化發展全面起勢的關鍵之年，做好****年預算編制工作至關重要。根據《預算法》和《預算法實施條例》等有關要求，現提出****年預算草案如下：

（*）****年預算編制的指導思想和管理原則

*.****年預算編制的指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的**大、省第*次黨代會以及中央、省委和市委經濟工作會議精神，錨定“*本*基*梁*柱”戰略框架不動搖，鎖定自由貿易港封關運作目標，全面落實市委、市政府決策部署，全力圍繞“更加開放、更有深度”，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，大力提振市場信心，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防范化解重大風險，加快打造港產城融合發展新局面，推動經濟運行實現質的有效提升和量的合理增長，積極的財政政策要加力提效，保持必要的財政支出強度，強化預算約束和績效管理，大力優化支出結構，堅決落實過緊日子要求，繼續做好“*保”工作，提升民生福祉，在有效支持高質量發展中保障財政可持續和地方政府債務風險可控，全力推動海南自由貿易港和儋州洋浦*體化發展建設，加快建設海南高質量發展“第*極”。

*.****年預算編制的管理原則

（*）依法合規

預算編制要符合《預算法》《預算法實施條例》和國家其他法律法規的要求，充分體現黨和國家的方針政策。預算安排的各項支出內容、范圍、用途、標準等要符合國家宏觀調控目標和發展規劃、定額標準等有關規定和要求；要體現厲行節約、勤儉辦事的方針，嚴禁隨意擴大財政支出范圍、調整財政資金用途、提高財政支出標準等。

（*）全面綜合

建立健全由*般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算組成的全口徑預算體系。加強部門綜合預算管理，各部門各單位的財政撥款收支、經營收支和其他收支等各項收支全部列入部門預算統*編制，進*步提高部門預算的完整性。

（*）民生優先

各項支出要按照“保基本民生、保工資、保運轉”的原則，堅持盡力而為、量力而行，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，進*步完善民生保障體系；嚴格落實減稅降費，全面落實“*保”任務，切實增進民生福祉。

（*）有保有壓

不折不扣貫徹落實市委、市政府各項決策部署，圍繞“***”發展目標，加大營商環境建設、功能性基礎設施、為民辦實事項目的投入，注重項目資金籌措的合規性，更好發揮財政職能，促進全市社會經濟高質量發展。大力優化支出結構，繼續嚴格落實政府過“緊日子”的要求，從嚴控制*般性支出，優先安排急需支出，不斷提高支出效率。

（*）防范風險

科學合理管控債務規模，防范化解債務風險。嚴格按照政府債務管理要求，建立常態化償債機制，足額安排地方政府性債務還本付息支出，切實壓縮存量債務，化解債務風險。規范政府投資項目建設資金管理，保障重點項目建設持續穩步推進。

（*）統籌平衡

強化*本預算及政府債券等資金統籌，全面盤活各方面財政資金；完善跨年度預算平衡機制，對*般公共預算、政府性基金預算實行中期財政規劃管理；完善項目庫建設，實施項目全周期管理。強化年度預算的約束性，提高預算執行進度。

（*）****年預算草案編制情況

*.*般公共預算編制情況

（*）全市*般公共預算

****年，全市地方*般公共預算收入**.**億元，同口徑增長**%。加上上級補助收入**.**億元、地方政府債券轉貸收入*.**億元、動用預算穩定調節基金**.**億元以及上年結余收入*.**億元，收入總計***.**億元。全市地方*般公共預算支出***.**億元，同口徑下降**%。加上預備費*.*億元、債務還本支出*.**億元以及上解上級支出**.**億元，支出總計***.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。

（*）市本級*般公共預算

****年，市本級地方*般公共預算收入**.**億元，同口徑增長**%。加上上級補助收入**.**億元、下級上解收入*.*億元、調入資金*.**億元、地方政府債券轉貸收入*.**億元、動用預算穩定調節基金**.**億元以及上年結余收入*.**億元，收入總計***.**億元。市本級地方*般公共預算支出***.**億元，同口徑下降**%。加上預備費*.*億元、債務還本支出*.**億元、上解上級支出**.**億元以及補助下級支出*.**億元，支出總計***.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。支出安排情況主要如下：

①*般公共服務支出*.**億元。主要用于各單位行政運行事務經費、人大代表工作補助經費、大學生志愿服務西部計劃補助資金、少數民族事業發展、統計調查補助項目等。

②公共安全支出*.**億元。主要用于保障政法機關正常履職、公共安全視頻監控建設聯網應用項目、社會管理平臺指揮建設經費、“掃黑除惡”、打擊治理電信詐騙違法犯罪等專項工作。

③教育支出**.**億元。主要用于保障教師工資待遇、落實生均公用經費標準、中考考場空調配置、學生資助、學生營養改善計劃、擴大普惠性學前教育資源、義務教育薄弱學校能力提升、高中辦學條件改善、基礎教育高質量發展、職教提質發展、現代職業教育質量提升等。

④科學技術支出*.**億元。主要用于支持企業科技創新、高新企業培育、研發平臺建設、高新技術產業發展、基層科普行動計劃、科技人才隊*建設等。

⑤文化旅游體育與傳媒支出*.**億元。主要用于承辦海南儋州國際馬拉松賽、海南儋州國際象棋特級大師超霸戰賽、海南（儋州）雪茄文化旅游節、開展全民健身活動、文藝創新、文化產業發展、文物保護。

⑥社會保障和就業支出**.**億元。主要用于機關事業單位養老保險和職業年金、離休金和離退休人員健康休養及慰問、優撫優待、退役安置、低保和*保等困難群眾社會救助、創業就業扶持、人才引進及培育等。

⑦衛生健康支出**.**億元。主要用于城鄉居民醫療保險、醫療救助、健康扶貧、基本公共衛生和重大公共衛生、公立醫院綜合改革、基層醫療機構運行及設備購置、衛生廁所改造等。

⑧節能環保支出*.**億元。主要用于污水收集及處理設施運行維護、環境及排水監測、水體及林業生態保護和修復、河道清漂、城鎮生活污泥無害化處理、農村垃圾收運。

⑨城鄉社區支出**.**億元。主要用于城市管理、城鄉規劃、“雙創”行動落實、城區及工業園區基礎設施建設、打造*流營商環境、市政基礎設施維修改造、綠化美化亮化城市環境、地質災害檢測與治理等。

⑩農林水支出**.**億元。主要用于財政銜接推進鄉村振興、農業特色主導產業、新型經營主體、生產社會化服務、農村綜合改革、人居環境整治、農村*大工程、耕地地力保護、熱帶農業高產高效示范、動物疫病防控、林業生態保護恢復、水利工程維修養護、中小河治理、農業保險保費補貼、推廣政府和社會資本合作模式以獎代補資金、儋州市整市推進畜禽糞污資源化利用項目、儋州市西北片區生活垃圾收集轉運項目等。

?交通運輸支出*.**億元。主要用于道路養護維修、交通基礎設施互聯互通、安裝道路安全保障設施、綠化美化道路沿線、交通執法、發放公交車和農村客運政策性補貼等。

?資源勘探信息等支出**.**億元。主要用于企業發展扶持專項資金、資源勘探業相關支出、工業和信息化領域工程建設和更新改造資金、國有資產監管費用等。

?商業服務業等支出*.**億元。主要用于營商環境建設、商品市場檢測及信息管理支出、食品流通安全補貼等。

?自然資源海洋氣象等支出*.**億元。主要用于國土空間規劃支出、國土整治支出、耕地保護支出、自然資源統*確權支出等

?住房保障支出*.**億元。主要用于各單位住房公積金支出、農村危舊房改造、保障性住房管理維修及配套基礎設施改善、城鎮老舊小區改造等。

?糧油物資儲備支出*.*億元。主要用于儲備糧油倉儲設施建設支出、重要商品儲備支出、糧食補貼資金等。

?災害防治及應急管理等支出*.**億元。主要用于工貿企業安全生產監督管理費用、應急消防隊*建設資金、臺風等自然災害防治支出等。

*.政府性基金預算編制情況

（*）全市政府性基金預算

****年，全市地方政府性基金預算收入**.**億元，同口徑增長***%。加上政府性基金轉移性支付收入*.**億元、地方政府債券轉貸收入**.**億元以及上年結余收入*.**億元，收入總計**.**億元。全市地方政府性基金預算支出**.**億元，同口徑增長**%。加上債務還本支出*.**億元，支出總計**.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。

（*）市本級政府性基金預算

****年，市本級地方政府性基金預算收入**.**億元，同口徑增長***%。加上政府性基金轉移性支付收入*.**億元、地方政府債券轉貸收入**.**億元以及上年結余收入*.**億元，收入總計**.**億元。市本級地方政府性基金預算支出**.**億元，同口徑增長**%。加上債務還本支出*.**億元以及轉移下級支出*.**億元，支出總計**.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。支出安排情況主要如下：

①城鄉社區支出**.**億元。主要用于征地拆遷經費、國有企業注資、人大代表建議和政協提案辦理經費、洋浦開發區標準廠房及海外倉建設項目、智慧洋浦建設項目、中央和省要求配套政策性支出等。

②地方政府專項債務付息支出*.**億元。主要用于支付我市土地儲備專項債券、棚戶區改造專項債券、其他地方自行試點項目收益專項債券等專項債券利息等。

③社會保障和就業支出*.**億元。主要用于我市大中型水庫移民后期扶持支出等。

④其他支出**.**億元。主要用于保障彩票公益金安排的支出、專項債券發行費用、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出等。

*.國有資本經營預算編制情況

(*)全市國有資本經營預算基金預算

****年，全市國有資本經營預算收入**萬元，加上轉移收入**萬元，收入共計**萬元。全市國有資本經營預算支出**萬元(其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出**萬元、其他國有資本經營預算支出**萬元)，國有資本經營預算調出資金**萬元,支出總計**萬元。收支相抵，年終無結余。

(*)市本級國有資本經營預算基金預算

****年，市本級國有資本經營預算收入**萬元，加上轉移收入**萬元，收入共計**萬元。市本級國有資本經營預算支出**萬元(其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出**萬元、其他國有資本經營預算支出**萬元)，國有資本經營預算調出資金**萬元,支出總計**萬元。收支相抵，年終無結余。

*.社會保險基金預算編制情況

(*)全市社會保險基金預算基金預算

****年，全市社會保險基金預算收入**.*億元，同口徑增長*%。全市社會保險基金預算支出**.*億元，同口徑降低*%。基金當年結余*.*億元。滾存結余**.*億元。

(*)市本級社會保險基金預算基金預算

****年，市本級社會保險基金預算收入**.*億元，同口徑增長*%。市本級社會保險基金預算支出**.*億元，同口徑降低*%。基金當年結余*.*億元。滾存結余**.*億元。

*.市對鎮轉移支付資金情況

****年市對鎮轉移性支出*.*億元。其中：*般公共預算安排*.*億元，主要用于保障各鎮人員基本支出、各鎮政府運轉經費、村級組織和各居人員薪酬、各鎮鄉村振興工作隊待遇保障經費、護林員及護綠員工作補貼資金、各鎮綜合窗口運行人員經費等；政府性基金安排*.*億元，主要用于儋州市村莊規劃編制經費、農墾并場隊退場歷史遺留問題補助資金、村（社區）和農墾居工作經費、鄉村振興工作隊工作經費、黨建示范點創建經費等。

*.債務化解資金安排情況

大開“前門”、嚴堵“后門”，規范舉借政府債務行為，嚴格落實到期政府債務足額償還責任，堅決遏制新增政府隱性債務。我市安排債務還本付息資金**.**億元，按規定保障政府債券還本付息資金需求。

*、****年財政重點工作任務

****年，全市財政工作將按照市委、市政府的總體部署，錨定“*本*基*梁*柱”戰略框架不動搖，鎖定自由貿易港封關運作目標，按照“積極的財政政策要加力提效”的要求，加強財政資源統籌，保持必要的財政支出強度，加快支出進度，優化支出結構，提升支出效益，深化預算管理改革，防范化解債務風險，增強財政可持續性，著力做好以下方面的工作：

(*)抓牢抓實收入組織工作

切實加強對經濟運行的分析研判，會同稅務部門做好稅源經濟分析和稅源培植工作；抓好重點行業和重點企業稅收征管，做到依法征收、應收盡收，全力以赴完成****年各項收入目標，確保收入規模和結構不失速、不失衡，努力保持在全省的排名位次。嚴格落實國家出臺的各項減稅降費政策，確保減稅降費政策紅利落地見效。增強財政政策的針對性和有效性，優化完善助企紓困政策，激發各類市場主體活力，落實落細就業優先政策，大力提振市場主體信心。

（*）切實優化財政支出結構

緊緊圍繞中央和省委、市委重大決策部署，堅決落實過緊日子的要求，有效壓減非剛性非必要支出，加大財政資源統籌，梳理上級轉移支付目錄，積極配合行業主管部門向省級對口部門溝通申報項目，努力爭取上級資金支持，充分發揮財政在服務構建新發展格局中的引導帶動作用。發揮財政穩投資促消費作用，強化政府投資對全社會投資的引領帶動，發揮中央預算內投資、地方政府專項債券等資金效益，促進經濟恢復和擴大消費，推動形成市場主導的投資內生增長機制。切實兜牢民生底線，支持建設我市高質量教育體系，促進提高醫療衛生服務能力，建設社會保障體系，健全社會保障體系，持續改善生態環境質量，堅決兜住基層“*保”底線。

（*）深化財政預算管理改革

加快推進分領域市鎮財政事權和支出責任劃分改革，優化財政資金分配決策機制。深化預算管理制度改革，優化預算管理*體化系統運行，增強中期財政規劃對年度預算編制的指導性和約束性，提升財政管理現代化水平。推動*基預算，加強專項資金統籌，提高財政資金投入有效性、精準性。深化國資國企改革，強化國有資產和資本管理。改進與基本醫療保險市級統籌、職工基本養老保險省級統籌相適應的社會保險基金預算管理方式，采取積極有效改革措施，增強基金支撐能力。培育壯大我市財源，穩步增強財政實力。加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提升財政支出政策效能和資金效益。大力加強財會監督，健全財會監督體系和工作機制，進*步突出監督重點，加強與各類監督貫通協調，不斷提升監督效能，進*步嚴肅財經紀律。

（*）積極防范重點領域風險

堅持統籌發展和安全，高度警惕防范涉及財政領域的重大風險，確保財政經濟穩健運行、可持續。健全完善管理規范、責任清晰、公開透明、風險可控的地方政府舉債融資機制，堅持舉債規模與償債能力相匹配原則，科學安排債券發行計劃和節奏，健全債券項目儲備機制，實行“借、用、管、還”全過程監管。嚴禁違法違規或變相舉債，抓實化解隱性債務風險工作，堅決防止風險累積形成系統性風險。

（*）主動接受人大預算監督

自覺接受人大審查監督和社會公眾監督。認真貫徹預算法及預算法實施條例，進*步提高預算、決算編制水平，改進預決算報告工作。配合審計部門檢查工作，加大對重大政策和重大項目實施、疫情防控資金、地方政府債券管理使用等審計力度，充分發揮審計監督“治已病、防未病”重要作用。做好****年向人大報告預算績效管理、政府債務管理、國有資產管理情況的工作。密切與人大代表聯系，配合做好預算審查前聽取人大代表和社會各界意見建議工作，深化人大預算聯網監督，依法做好預算公開工作。

****年，我們將更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的堅強領導下，嚴格按照**屆人大*次會議的決議和要求，認真貫徹省委、省政府和市委、市政府各項決策部署，真抓實干、克難創新，扎實做好****年財政工作，自覺接受人大、政協的指導監督，為提高海南自由貿易港建設水平、推動儋州洋浦*體化發展、打造海南高質量發展“第*極”作出新的貢獻！

：

和****年預算草案報告的起草說明

根據年度工作安排，市財政局已草擬《關于儋州市****年預算執行情況和****年預算草案的報告（送審稿）》，現將有關情況說明如下：

*、****年預算執行情況

（*）****年*般公共預算收支情況

****年，全市地方*般公共預算收入完成**.**億元，為預算（指調整預算數，下同）的**%，扣除留抵退稅因素后增長**%，按自然口徑計算增長*.*%。其中，稅收收入**.**億元，扣除留抵退稅因素后增長*%，按自然口徑計算下降**%；非稅收入**.**億元，增長**%。加上上級補助收入**.**億元、動用預算穩定調節基金**.**億元、地方政府債券轉貸收入**.**億元、調入資金*.**億元以及上年結余收入**.**億元，收入總計***.**億元。全市完成地方*般公共預算支出***.**億元，為預算的**%，增長**%，加上債務還本支出**.**億元、上解上級財政支出*.**億元、調出資金*.*億元以及安排預算穩定調節基金**.**億元，支出總計***.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。

市本級地方*般公共預算收入完成**.*億元，為預算的**%，扣除留抵退稅因素后增長**%，按自然口徑計算增長*.*%。其中，稅收收入**.**億元，扣除留抵退稅因素后增長*%，按自然口徑計算下降**%；非稅收入**.**億元，增長**%。加上上級補助收入**.**億元、動用預算穩定調節基金**.*億元、地方政府債券轉貸收入**.**億元、調入資金*.**億元、上年結余收入**.**億元以及下級上解收入*.**億元，收入總計***.**億元。全市完成地方*般公共預算支出***.**億元，為預算的**%，增長**%，加上債務還本支出**.**億元、上解上級財政支出*.**億元、調出資金*.*億元、補助下級支出**.**億元以及安排預算穩定調節基金**.**億元，支出總計***.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。

（*）****年政府性基金預算收支情況

****年，全市地方政府性基金預算收入*.**億元，為預算的**%，下降**%（主要是受經濟下行、“****”新冠肺炎疫情沖擊，房地產商拿地意愿下降，土地出讓進度較慢）。加上地方政府債券轉貸收入**.**億元、上級補助收入*.**億元、上年結余收入**.**億元以及調入資金*.*億元，收入總計**.**億元。全市完成地方政府性基金預算支出**.**億元，為預算的**%，增長**%（同比實現大幅增長主要是專項債轉貸收支大幅增加）。加上債務還本支出*.**億元以及調出資金*.**億元，支出總計**.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。

市本級地方政府性基金預算收入*.**億元，為預算的**%，下降**%。加上地方政府債券轉貸收入**.**億元、上級補助收入*.**億元、上年結余收入**.**億元以及調入資金*.*億元，收入總計**.**億元。市本級完成地方政府性基金預算支出**.**億元，為預算的**%，增長**%。加上債務還本支出*.**億元、補助下級支出*.**億元以及調出資金*.**億元，支出總計**.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。

????（*）****年國有資本經營預算收支情況

****年，全市地方國有資本經營預算利潤收入**萬元，為****預算數的*%。加上清算收入***萬元，轉移性收入*萬元，上年結轉**萬元，收入總計***萬元。全市完成地方國有資本經營預算支出**萬元，為****預算數的**%。加上國有資本經營預算調出資金***萬元，支出總計***萬元。收支相抵，年終無結余。

市本級地方國有資本經營預算利潤收入**萬元，為****預算數的*%。加上清算收入***萬元，轉移性收入*萬元，上年結轉**萬元，收入總計***萬元。市本級完成地方國有資本經營預算支出**萬元，為****預算數的**%。加上國有資本經營預算調出資金***萬元，支出總計***萬元。收支相抵，年終無結余。

（*）****年社會保險基金預算收支情況

****年，全市完成社會保險基金預算收入**.*億元，為預算的***%，增長*%。全市完成社會保險基金預算支出**.*億元，為預算的***%，增長**%。基金當年負結余*.*億元，滾存結余**.*億元。

市本級完成社會保險基金預算收入**.*億元，為預算的***%，增長*%。市本級完成社會保險基金預算支出**.*億元，為預算的***%，增長**%。基金當年負結余*.*億元，滾存結余**.*億元。

*、****年財政預算草案

1. ****年預算編制的指導思想和主要原則

****年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的**大會議、省第*次黨代會以及中央、省委和市委經濟工作會議精神，錨定“*本*基*梁*柱”戰略框架不動搖，鎖定自由貿易港封關運作目標，全面落實市委、市政府決策部署，全力圍繞“更加開放、更有深度”，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，大力提振市場信心，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防范化解重大風險，加快打造港產城融合發展新局面，推動經濟運行實現質的有效提升和量的合理增長，積極的財政政策要加力提效，保持必要的財政支出強度，強化預算約束和績效管理，大力優化支出結構，堅決落實過緊日子要求，繼續做好“*保”工作，提升民生福祉，在有效支持高質量發展中保障財政可持續和地方政府債務風險可控，全力推動海南自由貿易港和儋州洋浦*體化發展建設，加快建設海南高質量發展“第*極”。

預算編制主要堅持以下原則：****預算安排的基本思路是堅持政府過“緊日子”，嚴格控制*般性支出，壓減非重點、非剛性支出，集中財力辦大事原則，統籌資金全力保障市委市政府重點工作。****年預算按以下原則安排資金：*是優先保基本民生、保工資、保運轉，兜牢“*保”底線；*是保障債務還本付息、上解省級支出等法定支出事項；*是保障產業發展，兌現政府對產業扶持的承諾；*是保障黨委政府已批準同意實施的其他項目進度款和質保金；*是符合申報債券的基礎設施項目全部納入地方政府債券考慮，無收益的項目申報*般債券，有收益的項目申報專項債券，年初預算原則上不予考慮；*是符合省轉移支付范圍的項目，推動各部門向省級對口部門爭取，市級資金暫時不安排。

??（*）****年全市預算總量和結構

???? *.*般公共預算編制情況

（*）全市*般公共預算

****年，全市地方*般公共預算收入**.**億元，同口徑增長**%。加上上級補助收入**.**億元、地方政府債券轉貸收入*.**億元、動用預算穩定調節基金**.**億元以及上年結余收入*.**億元，收入總計***.**億元。全市地方*般公共預算支出***.**億元，同口徑下降**%。加上預備費*.*億元、債務還本支出*.**億元以及上解上級支出**.**億元，支出總計***.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。

?? （*）市本級*般公共預算

****年，市本級地方*般公共預算收入**.**億元，同口徑增長**%。加上上級補助收入**.**億元、下級上解收入*.*億元、調入資金*.**億元、地方政府債券轉貸收入*.**億元、動用預算穩定調節基金**.**億元以及上年結余收入*.**億元，收入總計***.**億元。市本級地方*般公共預算支出***.**億元，同口徑下降**%。加上預備費*.*億元、債務還本支出*.**億元、上解上級支出**.**億元以及補助下級支出*.**億元，支出總計***.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。

???? *.政府性基金預算編制情況

????（*）全市政府性基金預算

****年，全市地方政府性基金預算收入**.**億元，同口徑增長***%。加上政府性基金轉移性支付收入*.**億元、地方政府債券轉貸收入**.**億元以及上年結余收入*.**億元，收入總計**.**億元。全市地方政府性基金預算支出**.**億元，同口徑增長**%。加上債務還本支出*.**億元，支出總計**.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。

（*）市本級政府性基金預算

****年，市本級地方政府性基金預算收入**.**億元，同口徑增長***%。加上政府性基金轉移性支付收入*.**億元、地方政府債券轉貸收入**.**億元以及上年結余收入*.**億元，收入總計**.**億元。市本級地方政府性基金預算支出**.**億元，同口徑增長**%。加上債務還本支出*.**億元以及轉移下級支出*.**億元，支出總計**.**億元。收支相抵，年終結余結轉*.**億元。

????*.國有資本經營預算編制情況

?? (*)全市國有資本經營預算基金預算

****年，全市國有資本經營預算收入**萬元，加上轉移收入**萬元，收入共計**萬元。全市國有資本經營預算支出**萬元(其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出**萬元、其他國有資本經營預算支出**萬元)，國有資本經營預算調出資金**萬元,支出總計**萬元。收支相抵，年終無結余。

1. 市本級國有資本經營預算基金預算

****年，市本級國有資本經營預算收入**萬元，加上轉移收入**萬元，收入共計**萬元。市本級國有資本經營預算支出**萬元(其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出**萬元、其他國有資本經營預算支出**萬元)，國有資本經營預算調出資金**萬元,支出總計**萬元。收支相抵，年終無結余。

*.社會保險基金預算編制情況

(*)全市社會保險基金預算基金預算

****年，全市社會保險基金預算收入**.*億元，同口徑增長*%。全市社會保險基金預算支出**.*億元，同口徑降低*%。基金當年結余*.*億元。滾存結余**.*億元。

(*)市本級社會保險基金預算基金預算

****年，市本級社會保險基金預算收入**.*億元，同口徑增長*%。市本級社會保險基金預算支出**.*億元，同口徑降低*%。基金當年結余*.*億元。滾存結余**.*億元。

??（*）****年政府債務管理情況

??積極防范化解債務風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。大開“前門”、嚴堵“后門”，規范舉借政府債務行為，嚴格落實到期政府債務足額償還責任，堅決遏制新增政府隱性債務。****年我市到期債券本息共計**.**億元，其中到期債券還本支出**.**億元，通過申請****年再融資債券償還，剩余的還本付息資金*.*億元納入市級財政預算安排。確保債務按期歸還，不發生系統性風險。

??（*）其他情況說明

*.****年按新省市財政體制計算收入。為進*步理順省與市縣間財政關系，省級出臺了《省對市財政體制改革方案》，本次改革方案以****年為基期年，自****年*月*日起施行，至****年**月**日止。省財政對改革基期年因財政體制改革影響地方稅收收入的市縣給予體制補助（或上解），保證省與市縣既得利益。*是市級稅收收入分享。資源稅從原***%調整為**%，城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅和環境保護稅從原**%調整為***%，土地增值稅從原**%調整為**%，契稅從原**%調整為***%。*是土地出讓收入劃分。省與市縣土地出讓收入統*按照**:**的比例分享。*是我市繼續保留全留體制。

*.****年提前批債券下達**.**億元。經我市申報，省財政廳提前下達我市****年提前批新增地方政府債券**.**億元，其中*般債*.**億元，專項債**.**億元。主要用于洋浦初級中學工程、洋浦產城融合安居工程及配套設施項目（*期）、洋浦產城融合安居工程及配套設施項目（*期）、石化新材料產業園*期市政道路及配套工程（*階段）、儋州市光村、木棠、峨蔓*體化供水工程項目、上海師范大學附屬儋州實驗學校（含幼兒園）、儋州市松濤東干渠（那大分水閘至和慶電站段）改線工程、省道****美洋線那大至洋浦互通段公路改建項目（只含主線）、儋州市濱海未來社區（*期）等**個重點項目。

****年社會經濟發展面臨深刻復雜的變化，房地產調控與全面實施減稅降費政策帶來的減收效應持續釋放，經濟環境不穩定不確定性增大，財政收支任務重、壓力大。市財政局將認真貫徹執行中央、省和市各項決策部署，在市人大及其常委會的監督支持下，緊緊圍繞我市中心工作，統籌兼顧，突出重點，繼續推進財政改革，強化預算管理，優化預算執行，加強財政績效，提高財政管理水平，確保財政預算目標實現，為推動海南自由貿易港建設和儋州洋浦*體化發展，打造海南高質量發展“第*極”作出新的貢獻！??????

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全市包含儋州市本級、洋浦經濟開發區和儋州**個鎮政府

.根據《海南省人民政府關于印發省對市縣財政體制改革方案的通知》（瓊府〔****〕**號）文件規定，從****年起開始實施新體制分成。****年地方*般公共預算收入預算數與****年完成數同口徑對比是指按照舊體制補助分成比例進行對比，下同。

全市包含儋州市本級、洋浦經濟開發區和儋州**個鎮政府

.根據《海南省人民政府關于印發省對市縣財政體制改革方案的通知》（瓊府〔****〕**號）文件規定，從****年起開始實施新體制分成。****年地方*般公共預算收入預算數與****年完成數同口徑對比是指按照舊體制補助分成比例進行對比，下同。

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