海南省儋州市教育局本級(jí)?????****年度部門決算公開報(bào)告?

目 ?錄

第*部分?基本情況

*、部門職責(zé)

*、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第*部分??****年度部門決算公開表

第*部分??****年度部門決算情況說明

*、收入支出總體情況說明

*、收入決算情況說明

*、支出決算情況說明

*、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明??

*.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

*、財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

**、其他重要事項(xiàng)情況說明

第*部分??名詞解釋 **

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第*部分??基本情況

*、部門（單位）職責(zé)

納入儋州市教育局本級(jí)****年度部門決算編制范圍的單位共*個(gè)，儋州市教育局部門本級(jí)。

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第*部分??****年度部門決算公開報(bào)表

*、收入決算公開表

*、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

*、*般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

*、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

以上報(bào)表見*。 ??

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第*部分??****年度部門決算情況說明?

*、收入支出總體情況說明????****年度收入總計(jì)***,***.**萬元，支出總計(jì)***,***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計(jì)各增加*****.*萬元，增長(zhǎng)***.**%。主要原因*是義務(wù)教育薄弱改造經(jīng)費(fèi)增加，*是上級(jí)下達(dá)（追加）專項(xiàng)資金，項(xiàng)目支出進(jìn)度加快。使用非財(cái)政撥款結(jié)余*萬元，較****年度決算數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*,***.**萬元，已簽合同但未達(dá)到支付條件的項(xiàng)目款，較****年度決算數(shù)減少****.**萬元，下降**.**%，主要原因是市市級(jí)安排的預(yù)算為支出數(shù)均不再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，由市財(cái)政收回統(tǒng)籌。結(jié)余分配*.**萬元，較****年度決算數(shù)持平。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*,***.**萬元，主要是義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金、校舍維修改造金等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，較****年度決算數(shù)增加***.*萬元，增長(zhǎng)**.**%，主要原因是上級(jí)下達(dá)（追加）教育支出類項(xiàng)目資金。

*、支出決算情況說明

*、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*,***.**萬元，主要是義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金、校舍維修改造金等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，較****年度決算數(shù)減少****.**萬元，下降**.**%，主要原因是市市級(jí)安排的預(yù)算為支出數(shù)均不再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，由市財(cái)政收回統(tǒng)籌。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*,***.**萬元，主要是是學(xué)校、校舍等建設(shè)工程款，較****年度年末決算數(shù)持平。

（*）*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

（*）*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

（*）*般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

*.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因；*是儋洋*體化合并帳；*是完成****年底學(xué)前教育“兩個(gè)比例”的目標(biāo)，年中追加公辦幼兒園資金。

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*.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)） ?年初預(yù)算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級(jí)下達(dá)的學(xué)前教育建設(shè)項(xiàng)。

*.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為****.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預(yù)算的***.*%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，年中上級(jí)補(bǔ)助民辦小學(xué)教育生均公用經(jīng)費(fèi)及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助。

*.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為*****.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，民辦小學(xué)教育生均公用經(jīng)費(fèi)及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助。

*.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為****.**萬元，支出決算為****.*萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，高考考場(chǎng)空調(diào)設(shè)施配置項(xiàng)目資金因工程完工。

*.?教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為****.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，其他普通教育支出增加。

*.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)） ?年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的*.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因支持特殊教育學(xué)校資金。

**.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中人員變動(dòng)導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

**、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)） ??????????????????????

年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，年中人員變動(dòng)導(dǎo)致事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。

**、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，年中人員變動(dòng)導(dǎo)致住房改革支出住房公積金支出增加。

****年度財(cái)政撥款基本支出*,***.**萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)***.**萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、經(jīng)常性贈(zèng)予、資本性贈(zèng)予和其他支出。

（*）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

****年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出**,***.**萬元，占本年支出合計(jì)的**.**%。與****年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加*****.**萬元，增長(zhǎng)****.**%，主要原因是本年度部分資金使用政府性基金安排支出。

****年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出**,***.**萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出****.**萬元，占*.**%；其他支出（類）支出*****.**萬元，占**.**%。

****年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為****.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預(yù)算的****.*%。其中：

年初預(yù)算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因我市政府性基金項(xiàng)目資金安排支出。

年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為*****.**萬元，完成年初預(yù)算的****.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)的中央專項(xiàng)彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目資金。

年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)的中央專項(xiàng)彩票公益金殘疾人事業(yè)資金。

（*）財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

????****年度財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成預(yù)算的***%。

????（*）財(cái)政撥款“*公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

*.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出*萬元。

????*.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出*.**萬元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出*.**萬元，主要用于公務(wù)車燃油費(fèi)及車輛保險(xiǎn)維修等

????*.公務(wù)接待費(fèi)支出*.**萬元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出*.**萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待**批次，接待***人次；主要用于公務(wù)接待。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加持平。

績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，儋州市教育局（本級(jí)）組織對(duì)****年度*般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，自評(píng)項(xiàng)目***個(gè)，共涉及資金*****.**元，占*般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的***%。組織對(duì)****年度上海師范大學(xué)附屬儋州實(shí)驗(yàn)學(xué)校（含幼兒園）合作辦學(xué)項(xiàng)目、海南省第*屆運(yùn)動(dòng)涉賽場(chǎng)館維修改造項(xiàng)目等**個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金******.**萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的***%。

海南省教育廳關(guān)于做好****年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作組織對(duì)“****年教育發(fā)展專項(xiàng)資金（改善普通高中辦學(xué)條件）、****年儋州市公辦普通中小學(xué)學(xué)生宿舍維修改造項(xiàng)目”等*個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及*般公共預(yù)算支出****.**萬元，從評(píng)價(jià)情況來看：完成率***%。

（*）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

（*）政府采購(gòu)支出情況。

****年度儋州市教育局部門政府采購(gòu)支出總額***.**萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出***.**萬元、政府采購(gòu)工程支出*萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出***.**萬元。

截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積****平方米，其中：辦公用房****平方米，業(yè)務(wù)用房*平方米，其他（不含構(gòu)筑物）****平方米。

本部門共有車輛*輛，其中，其他用車*輛，其他用車主要是公務(wù)用車。

年末在建工程*****.**元。

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第*部分??名詞解釋

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*、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

*、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

*、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

*、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

*、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

**、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

**、“*公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“*公”經(jīng)費(fèi)，是指用*般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《****年政府收支分類科目》）

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